MV I FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por precatórios federais, estaduais ou municipais.
Dados de agosto de 2026CNPJ 59.701.895/0001-34
O patrimônio subiu de R$ 15,0 mi para R$ 34,9 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (3 meses de encargos)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
- 6Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Subordinadas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos da Classe, equivalente ao montante estimado dos encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros.
Garantias
Precatórios federais, estaduais e municipais
Do regulamento de 27/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas25 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,7%Carteira líquida de R$ 34,7 mi para um patrimônio de R$ 34,9 mi | +32,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 34,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 6,87% | 11,18% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 34,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 34,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,84 mi |
| Patrimônio | R$ 34,9 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 83,4 mil | |
| 31 a 60 | R$ 287,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 2,02 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Pessoa física | 3,5%bloco com risco |
| Agape Imoveis LTDACNPJ 12.622.399/0001-21. PR | 2,9%bloco com risco |
| Juliana Souza Batista Sociedade Individual de AdvocaciaCNPJ 58.218.334/0001-16. MG | 2,6%bloco com risco |
| Pessoa física | 2,4%bloco com risco |
| Pessoa física | 2%bloco com risco |
| Pessoa física | 2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 3,25 mi em 25 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (92,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,68 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 2,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 4,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
45 em agosto de 2026
PF: 27; Outro FI: 18.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 24/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/09/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- mai/2025DadosPatrimônio sobe 102,9% no mês, para R$ 9,06 mi.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 4,50 mi no mês, o maior valor desde o início.
- abr/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 500,0 mil e subordinada R$ 3,96 mi.
- 07/03/2025OfertaAnúncio de início.
- 07/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/03/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 07/03/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 11/08/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 03/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MV I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.701.895/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/03/2025
- Registro
- 27/02/2025
- Crédito
- Precatórios
- Distribuição
- Conforme datas previstas no Suplemento de cada Série/Subclasse; amortizações mediante solicitação da Gestora à Administradora com antecedência mínima de 2 Dias Úteis.
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 9.035 por mês
- Gestão
- 0,02% a.a.
- Custódia
- 0,12%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de sobretaxa de 7,00% a.a. (Hurdle)
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal