Mundo FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios e Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 27.984.265/0001-28
Patrimônio de R$ 112,4 mi, +3,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 88,2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 11º pagamento dos Encargos da Classe
- 22º provisionamento de recursos mensal e proporcional aos Encargos da Classe
- 33º provisionamento de recursos para o pagamento da remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 44º pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate de Cotas: 1º Cotas Seniores; 2º Cotas Mezanino; e 3º Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída a partir do 1º mês contado da data da 1ª integralização de Cotas, pelo Gestor, com recursos disponíveis do patrimônio da Classe, para pagamento de encargos e despesas. É apurada e calculada diariamente e equivale a 1% do Patrimônio Líquido da Classe em cada data de apuração ou, no mínimo, a 3 meses de despesas. Se deixar de atender ao limite, o Gestor deverá interromper imediatamente a aquisição de novos Direitos Creditórios e destinar todos os recursos da Classe à sua recomposição.; Liquidez: Reserva de Amortização e Resgate constituída pelo Custodiante, orientado pela Gestora e autorizado pela Administradora, com disponibilidades advindas da integralização de Cotas e/ou dos Direitos de Crédito e Ativos Financeiros. Até 15 Dias Úteis antes da Data de Amortização Programada ou Resgate, deve equivaler a 50% do valor integral a pagar; até 7 Dias Úteis antes, a 100%. A data de início considera o prazo médio de vencimento da carteira e os índices de inadimplência dos 12 meses anteriores, desde que o fluxo de pagamentos de 90% dos Direitos de Crédito remanescentes seja suficiente. Os valores podem ser aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 90,9%Carteira líquida de R$ 102,2 mi para um patrimônio de R$ 112,4 mi | +40,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 88,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 14,41% | 14,53% | 13,82% |
| Parcelas vencidas | 88,23% | 88,98% | 92,14% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 16% | 16% | 15% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 119,4 mi |
| Provisão | −R$ 17,2 mi |
| Carteira líquida | R$ 102,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 15,6 mi |
| Patrimônio | R$ 112,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,25 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,03 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,03 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,99 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,96 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,93 mi | |
| 181 a 360 | R$ 12,0 mi | |
| 361 a 720 | R$ 22,8 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 15,7 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 42,7 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 3,8%A 96,2%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 7,12 mi em 29.380 direitos. Substituições de R$ 2,92 mi e recompras de R$ 0.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 53,0 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 50,0 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 500,0 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 43,0 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 40,0 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 50,0 mil | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2511 dias2 entregasEntregue em 11/11/2025
- nov/2510 dias2 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 02/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/03/2026Dados4 informes reapresentados (out de 2025 a jan de 2026) Espontânea
- 13/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 30/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 31/03/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mundo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados-Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 27.984.265/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/03/2019
- Registro
- 14/12/2018
- Crédito
- não padronizados
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 22.500 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Gestor
- Eagle Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM