O que é MUNDIAL FIDC?

MUNDIAL FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). MUNDIAL FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de MUNDIAL FIDC?

Os créditos inadimplentes de MUNDIAL FIDC somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito MUNDIAL FIDC investe?

A carteira de MUNDIAL FIDC está concentrada no segmento Servicos (Servicos), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de MUNDIAL FIDC?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para MUNDIAL FIDC. O maior concentra 91,4% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de MUNDIAL FIDC?

O gestor de MUNDIAL FIDC é ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. O administrador do fundo é HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

MUNDIAL FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

O patrimônio subiu de R$ 22,4 mi para R$ 51,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 51,5 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1pagamento de despesas e encargos da Classe
2pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
3resgate das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Parcela do PL não alocada em Direitos Creditórios será mantida em moeda corrente nacional e/ou alocada em Ativos Financeiros de Liquidez (títulos do Tesouro Nacional, BACEN, compromissadas lastreadas nesses títulos, CDB com rating mínimo Aa3, cotas de fundos do conglomerado Itaú que acompanhem risco soberano, e cotas de fundos de renda fixa/multimercado que apliquem exclusivamente em títulos do TN/BACEN).

Garantias

garantia de instituição financeira, garantia de sociedade seguradora (regulamentação SUSEP), coobrigação dos Cedentes

Do regulamento de 19/07/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas10 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	97,5%Carteira líquida de R$ 50,2 mi para um patrimônio de R$ 51,5 mi	+30,5 p.p.	Comparação não verificada
Evento de avaliação: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos	R$ 51,5 mi		Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedente	A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 19/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,00%	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,44%	0,22%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 50,2 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 50,2 mi
Títulos e caixa	R$ 1,38 mi
Patrimônio	R$ 51,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Mundial Logistica Integrada LTDACNPJ 05.075.152/0001-77. SP

91,4%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 8,90 mi em 197 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: servicos, servicos (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 2,99 mi	R$ 0	R$ 0
mai/2026	R$ 4,23 mi	R$ 0	R$ 0
abr/2026	R$ 6,10 mi	R$ 0	R$ 0
mar/2026	R$ 6,98 mi	R$ 0	R$ 0
jan/2026	R$ 2,79 mi	R$ 0	R$ 0
dez/2025	R$ 4,18 mi	R$ 0	R$ 0
nov/2025	R$ 0	R$ 0	R$ 1,50 mi
out/2025	R$ 0	R$ 0	R$ 2,50 mi
ago/2025	R$ 0	R$ 0	R$ 500,0 mil
jul/2025	R$ 0	R$ 0	R$ 700,0 mil
mai/2025	R$ 0	R$ 0	R$ 2,00 mi
abr/2025	R$ 450,0 mil	R$ 0	R$ 5,10 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

7 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
nov/259 dias2 entregasEntregue em 09/12/2025
dez/259 dias3 entregasEntregue em 09/01/2026
jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
mar/2611 dias2 entregasEntregue em 11/04/2026
abr/267 dias2 entregasEntregue em 07/05/2026
mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

27/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
23/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
22/07/2026Dados21 informes reapresentados (jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) A pedido do regulador
26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
11/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
mar/2026DadosEntradas de R$ 6,98 mi no mês, o maior valor desde o início.
07/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos4 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	AGO	11/06/2026
10 documentos, 2 com texto	Demonstrações financeiras	14/08/2026

Abrir os 12 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Mundial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 46.082.740/0001-15
Situação: Em Funcionamento Normal desde 29/09/2023
Registro: 07/12/2022
Crédito: performados e a performar
Distribuição: diária
Resgate: 2 dias úteis
Administração: 0,43% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
Gestão: 0,5% a.a.
Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Gestor: Oriz Asset Management LTDA.
Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social: Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal