Mundi MULTISEGMENT0S FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, observada a política de investimento do Fundo.
Dados de agosto de 2026CNPJ 32.990.687/0001-46
A provisão cobre 67,1% da carteira de R$ 10,6 mi, contra 30,9% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 21,9 mi para R$ 14,6 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 14,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Reserva de Encargos
- 3Resgate de Cotas Seniores de Cotistas dissidentes
- 4Reserva de Amortização
- 5Amortização de Cotas Seniores
- 6Resgate de Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo para os 3 meses subsequentes; Reserva de Amortização equivalente a 50% do valor da próxima amortização/resgate até 15 dias úteis antes da data, e 100% até 7 dias úteis antes.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias, Coobrigação do Cedente ou de terceiros (opcional)
Do regulamento de 02/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 23,9%Carteira líquida de R$ 3,50 mi para um patrimônio de R$ 14,6 mi | −26,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 14,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 67,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 67,10% | 81,26% | 30,90% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 67,04% | 84,12% | 35,12% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 10,6 mi |
| Provisão | −R$ 7,14 mi |
| Carteira líquida | R$ 3,50 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,70 mi |
| Patrimônio | R$ 14,6 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 17,5 mil | |
| 31 a 60 | R$ 17,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 17,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,08 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 409,4 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 4,59 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Rec Confeccoes e Tecidos LTDACNPJ 20.000.497/0001-55. SP | 17,4%bloco sem risco |
| Aulik Comercio Atacadista e Varejista LTDACNPJ 05.256.426/0001-24. BA | 14,2%bloco sem risco |
| Fort Solutions Comercial, Importadora e Exportadora LTDA - em Recuperacao JudicialCNPJ 08.416.313/0001-37. SP | 10,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 4,40 mi em 149 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (66,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 194,8 mil |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 120,1 mil |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 3,20 mi | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 3,50 mi | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 0 | R$ 1,24 mi | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 0 | R$ 2,27 mi | R$ 0 |
| fev/2020 | R$ 4,85 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2019 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2019 | R$ 16,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2019 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2019 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
PF: 3; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
27 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 15/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 8,09 mi para R$ 7,27 mi, 81,3% da carteira.
- 29/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 9,09 mi para R$ 8,46 mi, 57,7% da carteira.
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
33 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 02/03/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 13/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 29/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 9 documentos, 0 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mundi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MULTISEGMENT0S
- CNPJ
- 32.990.687/0001-46
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/05/2019
- Registro
- 17/04/2019
- Crédito
- Multisegmentos
- Distribuição
- definida no Apêndice de cada subclasse/série
- Administração
- 0,6% a.a., mínimo de R$ 21.000 por mês
- Gestão
- 0,45% a.a.
- Performance
- 10% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Aventis Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal