Multissetorial ONE7 LP FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados nos segmentos industrial, comercial, financeiro, agrícola, hipotecário, imobiliário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 08.654.210/0001-05
O patrimônio subiu de R$ 294,2 mi para R$ 582,3 mi em 12 meses. Subordinação de 36,8% e parcelas vencidas em 0,2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 36,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 368,1 mi | 63,2% | 36,8% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 15 | R$ 50,0 mi | 8,6% | |
| Sênior, série 16 | R$ 275,0 mi | 47,2% | |
| Sênior, série 17 | R$ 43,1 mi | 7,4% | |
| Mezanino | R$ 102,7 mi | 17,6% | 19,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 7, série 1 | R$ 3,02 mi | 0,5% | |
| Mezanino 7, série 2 | R$ 26,8 mi | 4,6% | |
| Mezanino 8, série 1 | R$ 52,5 mi | 9% | |
| Mezanino 8, série 2 | R$ 20,4 mi | 3,5% | |
| Subordinada | R$ 111,5 mi | 19,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo
- 2Amortização das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Garantias e acessórios dos Direitos Creditórios, Coobrigação dos Cedentes (se houver), Depósitos vinculados ou CDB em operações de hedge
Do regulamento de 07/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 35% do patrimônio | 36,8% | +1,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 92,2%Carteira líquida de R$ 537,0 mi para um patrimônio de R$ 582,3 mi | +25,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação por mais de 15 dias | 36,8% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 4% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,43% | 3,94% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,22% | 0,23% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 13,35% | 10,76% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 2.037% | 1.735% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 561,9 mi |
| Provisão | −R$ 24,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 537,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 43,0 mi |
| Patrimônio | R$ 582,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 47,9 mi | |
| 31 a 60 | R$ 3,90 mi | |
| 61 a 90 | R$ 4,61 mi | |
| 91 a 120 | R$ 5,69 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,04 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,44 mi | |
| 181 a 360 | R$ 10,4 mi | |
| 361 a 720 | R$ 190,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 89,2%B 9,4%C 0,6%D 0,4%E 0,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 302,7 mi em 22.787 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 7,11 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (56,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 20,7 mi | R$ 38,0 mil |
| ago/2026 | R$ 47,7 mi | R$ 20,5 mi | R$ 180,4 mil |
| jul/2026 | R$ 42,6 mi | R$ 8,01 mi | R$ 161,1 mil |
| jun/2026 | R$ 53,2 mi | R$ 5,50 mi | R$ 6,61 mi |
| mai/2026 | R$ 60,2 mi | R$ 11,8 mi | R$ 8,00 mi |
| abr/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 11,6 mi | R$ 95,0 mil |
| mar/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 16,0 mi | R$ 110,2 mil |
| fev/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 6,77 mi | R$ 57,0 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 11,1 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 15,3 mi | R$ 132,9 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 6,48 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 34,8 mi | R$ 10,7 mi | R$ 131,7 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
166 em setembro de 2026
Outro FI: 161; Banco: 3; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
51 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 18/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 27/07/2026ComunicadoRelatório.
- 21/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 20/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 8 série 2.
- 15/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 10/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 08/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 01/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 01/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 7 série 2.
- jun/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 14 e Mezanino 6 série 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
46 documentos27 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 07/05/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 07/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 09/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 26 documentos, 15 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 18/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial ONE7 LP Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 08.654.210/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/06/2007
- Registro
- 08/05/2007
- Crédito
- Performados
- Distribuição
- Mensal para taxas e conforme cronograma dos Suplementos para amortizações.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,53% a.a.
- Custódia
- 0,07%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM