Multissetorial Milênio Recebíveis LP FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações realizadas pelos Cedentes nos segmentos industrial, comercial, financeiro, agronegócio e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 15.578.550/0001-60
Patrimônio de R$ 54,4 mi, +0,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 34,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 34,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 35,8 mi | 65,8% | 34,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 3 | R$ 11,8 mi | 21,7% | |
| Sênior, série 5 | R$ 3,93 mi | 7,2% | |
| Sênior, série 6 | R$ 6,77 mi | 12,4% | |
| Sênior, série 7 | R$ 4,07 mi | 7,5% | |
| Sênior, série 8 | R$ 4,93 mi | 9,1% | |
| Sênior, série 9 | R$ 4,29 mi | 7,9% | |
| Mezanino | R$ 6,72 mi | 12,3% | 21,9% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 4,38 mi | 8% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 902,9 mil | 1,7% | |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 1,44 mi | 2,6% | |
| Subordinada | R$ 11,9 mi | 21,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Formação da Reserva de Caixa e/ou Reserva de Amortização
- 4Amortização de Cotas Seniores
- 5Amortização de Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Amortização de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa constituída pela GESTORA em Ativos Financeiros, apurada no último Dia Útil de cada mês, equivalente ao maior entre (i) total dos Custos Mensais para Manutenção da Classe para os próximos 30 dias corridos e (ii) 1% do Patrimônio Líquido da Classe. Reserva de Amortização constituída para pagamento das amortizações das Cotas Seniores.
Garantias
Coobrigação do Cedente (exceto para Cedentes em recuperação judicial ou extrajudicial), Garantias inerentes aos próprios Direitos Creditórios (títulos de crédito, contratos, notas fiscais)
Do regulamento de 29/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 34,2% | +4,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não restabelecimento da Subordinação Mínima dentro de 15 dias úteis | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Pagamentos de amortização de Cotas Subordinadas em desacordo com o Regulamento | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 54,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 2,92 mi |
| Patrimônio | R$ 54,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 7,76 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,54 mi | |
| 61 a 90 | R$ 390,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 503,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 127,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 40,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 238,6 mil | |
| 361 a 720 | R$ 5,67 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 1,20 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 362,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Transpol - Derivados de Petroleo LTDACNPJ 15.672.546/0001-66. BA | 10,7%bloco sem risco |
| Pernambuco Construtora Empreendimentos e Servicos LTDACNPJ 48.084.293/0001-69. PE | 10,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 22,6%A 8,9%B 17,3%C 24,9%D 19,8%E 0,7%F 4,5%H 1,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 18,6 mi em 819 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 10,0 mi.
Segmento principal: servicos, servicos (46,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,90 mi | R$ 2,36 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 1,40 mi | R$ 2,45 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 1,49 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,77 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 1,45 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 2,37 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,42 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,20 mi | R$ 1,74 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 1,42 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 1,95 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 378,2 mil | R$ 1,52 mi |
| out/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 354,2 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
36 em setembro de 2026
Outro FI: 23; Cota de FIDC: 7; PF: 6.
Seção: Acontecimentos
34 nos últimos 24 meses13 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- set/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 8, Sênior série 9, Mezanino 4 série 1 e Mezanino 5 série 1.
- set/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 2, Sênior série 4, Mezanino 1 série 1 e Mezanino 2 série 1.
- 28/07/2026OfertaAnúncio de início.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 7.
- 19/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 15/12/2025OfertaAnúncio de início.
- 05/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 05/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
37 documentos26 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 03/10/2025 |
| 13 documentos, 13 com texto | AGE | 19/06/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 19/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 8 documentos, 5 com texto | Anúncio de Início | 28/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Milênio Recebíveis LP
- CNPJ
- 15.578.550/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/08/2014
- Registro
- 20/06/2014
- Crédito
- Não padronizado
- Administração
- 0,56% a.a., mínimo de R$ 20.102,95 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal