Multissetorial Invest Dunas LP FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados por operações de compra e venda de produtos e/ou prestação de serviços nos segmentos financeiro, comercial e industrial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 13.633.964/0001-19
Patrimônio de R$ 78,0 mil, +0,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 0%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior sem subordinação abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 78,0 mil | 100% | Absorve primeiro |
| Mezanino | R$ 0 | 0% | Absorve primeiro |
| Subordinada | R$ 0 | 0% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Formação de reserva de Encargos do mês subsequente
- 3Formação de reserva para despesas de liquidação
- 4Pagamento de amortização ou resgate das Cotas Seniores
- 5Pagamento de amortização ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Pagamento de amortização ou resgate das Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva para encargos do mês subsequente e reserva para despesas de liquidação e extinção.
Garantias
Coobrigação dos Cedentes, Alienação fiduciária, Notas promissórias, Confissão de dívida
Do regulamento de 12/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 45% do patrimônio | 0% | −45 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 78,0 mil | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Não recomposição dos Índices de Subordinação | 0% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 3% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 111,8 mil |
| Patrimônio | R$ 78,0 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 35,0 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 53 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 45 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 149,6 mil | R$ 0 |
| mar/2022 | R$ 0 | R$ 78,0 mil | R$ 0 |
| fev/2021 | R$ 0 | R$ 32,4 mil | R$ 0 |
| nov/2019 | R$ 0 | R$ 40,0 mil | R$ 0 |
| out/2019 | R$ 0 | R$ 48,8 mil | R$ 0 |
| set/2019 | R$ 0 | R$ 43,2 mil | R$ 0 |
| ago/2019 | R$ 0 | R$ 40,2 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
30 em setembro de 2026
PF: 16; Investidor Não Residente: 6; RPPS: 3.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 20/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- jun/2025DadosPatrimônio sobe 71,7% no mês, para R$ 73,7 mil.
- mar/2025DadosPatrimônio cai 31,1% no mês, para R$ 35,0 mil.
- 30/01/2025ComunicadoRelatório.
- 12/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 07/10/2024Fato relevanteFato relevante.
- 03/10/2024Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 12/11/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 20/07/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Relatório | 30/01/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Invest Dunas LP
- CNPJ
- 13.633.964/0001-19
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/01/2013
- Registro
- 11/12/2012
- Crédito
- Duplicatas e cheques
- Distribuição
- Mensal (conforme disponibilidade e ordem de alocação)
- Resgate
- 5 dias úteis
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 12% a.m.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- QLZ Gestão de Recursos Financeiros LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM