Multisetorial SM LP FIDC

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, cédulas de crédito bancário, cédulas de crédito imobiliário, cédulas de produto rural, cheques.

Dados de setembro de 2026CNPJ 09.239.216/0001-89

Patrimônio de R$ 16,2 mi, +6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,5% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorCota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 16,2 mi, provisão R$ 2,33 mi, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
  3. 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata

Garantias

Não há garantias específicas formalizadas; cessão inclui todas as garantias e acessórios dos Direitos Creditórios

Do regulamento de 30/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada10 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio83,5%Carteira líquida de R$ 13,5 mi para um patrimônio de R$ 16,2 mi+16,5 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 30% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 30/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,5% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão14,67%13,60%Não informado
Parcelas vencidas0,50%0,58%Não informado
Créditos inadimplentes19,74%11,96%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas2.908%2.338%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 15,8 mi
Provisão−R$ 2,33 mi
Carteira líquidaR$ 13,5 mi
Títulos e caixaR$ 2,22 mi
PatrimônioR$ 16,2 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 1,51 mi
31 a 60R$ 923,8 mil
61 a 90R$ 334,1 mil
91 a 120R$ 163,0 mil
121 a 150R$ 138,5 mil
181 a 360R$ 136,4 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026

Nordestina Industria Comercio e Servicos de Equipamentos para Refrigeracao LTDACNPJ 04.130.690/0001-54. CE11,3%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 86,9%B 7,6%C 4,5%D 1,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 7,14 mi em 590 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 789,8 mil.

Segmento principal: comercial, comercial (43,9%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 1,00 miR$ 0R$ 3,8 mil
out/2025R$ 2,00 miR$ 0R$ 7,6 mil
set/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 41,8 mil
ago/2025R$ 700,0 milR$ 0R$ 2,6 mil
jul/2025R$ 0R$ 0R$ 222,8 mil
jun/2025R$ 0R$ 0R$ 222,2 mil
abr/2025R$ 0R$ 0R$ 222,0 mil
mar/2025R$ 0R$ 0R$ 244,3 mil
fev/2025R$ 0R$ 0R$ 55,4 mil
jan/2025R$ 0R$ 100,0 milR$ 0
dez/2024R$ 0R$ 450,0 milR$ 0
jun/2024R$ 0R$ 300,0 milR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

4 em setembro de 2026

PF: 4.

Seção: Acontecimentos

21 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 24/09/2026ComunicadoRelatório.
  2. 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 18/07/2026Dados16 informes reapresentados (jan de 2025 a abr de 2026) Espontânea
  5. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 03/06/2026ComunicadoRelatório.
  7. 22/05/2026Fato relevanteFato relevante.
  8. 06/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 06/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 27/02/2026ComunicadoRelatório.
  11. 26/11/2025ComunicadoRelatório.
  12. out/2025DadosEntradas de R$ 2,00 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

26 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento04/08/2026
4 documentos, 3 com textoAGE04/08/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante22/05/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
7 documentos, 0 com textoRelatório24/09/2026
Abrir os 26 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP
CNPJ
09.239.216/0001-89
Situação
Em Funcionamento Normal desde 02/07/2008
Registro
18/06/2008
Crédito
Não Padronizados
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,2% a.a.
Gestão
0,2% a.a.
Custódia
0,3%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal