Multisetorial Silverado Maximum II FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 12.138.862/0001-64
Em liquidação desde 10/03/2016.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.
- 3Devolução aos titulares das Cotas Seniores dos valores aportados, acrescidos dos rendimentos previstos no respectivo Suplemento, por meio de Resgate ou Amortização da série específica.
- 4Devolução aos titulares das Cotas Subordinadas Mezanino Classe A dos valores aportados, acrescidos dos rendimentos previstos no respectivo Suplemento, por meio de Resgate ou Amortização.
- 5Devolução aos titulares das Cotas Subordinadas Mezanino Classe B dos valores aportados, acrescidos dos rendimentos previstos no respectivo Suplemento, por meio de Resgate ou Amortização.
- 6Pagamento dos valores referentes à Amortização e/ou ao Resgate das Cotas Subordinadas Juniores.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento, conforme a ordem de alocação da cláusula 2.9(ii).; Liquidez: Reserva de Amortização e Resgate destinada ao pagamento das Amortizações Programadas ou Resgate de Cotas. Deve equivaler a 50% do valor integral até 15 Dias Úteis antes do evento e a 100% até 7 Dias Úteis antes de cada Data de Amortização ou Data de Resgate, observados também os marcos específicos previstos na cláusula 3.8. Os valores podem ser aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Aval nos Direitos Creditórios cedidos à Classe que sejam representados por títulos de crédito
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco de qualquer série de Cotas Seniores em Circulação.Rebaixamento em 02 (dois) níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Cláusula 7.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 24 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2015 | R$ 6,95 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2015 | R$ 26,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2015 | R$ 27,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2013 | R$ 12,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2013 | R$ 0 | R$ 1,13 mi | R$ 0 |
| fev/2013 | R$ 0 | R$ 12,5 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
202 em agosto de 2026
PF: 103; Outro FI: 77; Outro: 20.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 30/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/08/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
- 14/08/2025ComunicadoRelatório.
- 09/05/2025ComunicadoRelatório.
- 05/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/02/2025ComunicadoRelatório.
- 14/02/2025ComunicadoRelatório.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 05/05/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/09/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 07/08/2026 |
| 6 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum II
- CNPJ
- 12.138.862/0001-64
- Situação
- Em Liquidação desde 10/03/2016
- Registro
- 07/10/2010
- Crédito
- Fomento Mercantil
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM