Multisetorial Prospecta LP FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originados de operações realizadas entre Cedentes e Devedores com domicílio ou sede no país.

Dados de setembro de 2026CNPJ 08.930.397/0001-22

Patrimônio de R$ 56,6 mi, +11,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 59,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 56,6 mi, provisão R$ 3,22 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 59,5% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 22,9 mi40,5%59,5% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 15,2 mi26,9%32,6% do patrimônio abaixo dela
Mezanino 1, série 1R$ 19,1 mil0%
Mezanino 2, série 1R$ 15,2 mi26,8%
SubordinadaR$ 18,5 mi32,6%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
  2. 2Reserva de Despesas e Encargos (reenquadramento)
  3. 3Pagamento de resgates de Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Despesas e Encargos: até o 5º Dia Útil anterior à data de pagamento de cada despesa, o valor segregado deve ser equivalente a 80% do valor estimado para as despesas e encargos referentes a 1 mês de atividade do Fundo.

Garantias

Duplicatas (eletrônicas e físicas), Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (NFS-e), Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe), Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Contratos diversos, Recebíveis de cartão de crédito, Confissão de dívida

Do regulamento de 24/02/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas10 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 30% do patrimônio59,5%+29,5 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio79,9%Carteira líquida de R$ 45,2 mi para um patrimônio de R$ 56,6 mi+29,9 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Não observação do Índice de Subordinação por mais de 30 dias úteisAcima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 24/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão6,65%7,28%Não informado
Parcelas vencidas0,03%0,02%Não informado
Créditos inadimplentes12,24%17,68%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas21.783%32.781%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 48,4 mi
Provisão−R$ 3,22 mi
Carteira líquidaR$ 45,2 mi
Títulos e caixaR$ 11,5 mi
PatrimônioR$ 56,6 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 5,49 mi
31 a 60R$ 2,1 mil
61 a 90R$ 431,9 mil
91 a 120R$ 2,1 mil
121 a 150R$ 2,1 mil
151 a 180R$ 2,1 mil
181 a 360R$ 12,4 mil
361 a 720R$ 2,1 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

CBB Industria e Comercio de Asfaltos e Engenharia LTDACNPJ 82.381.815/0001-22. PR54,3%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 92,1%B 7,4%D 0,5%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 34,6 mi em 1.536 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 3,02 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (70,6%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 6,88 miR$ 0R$ 2,20 mi
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 3,54 mi
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 1,18 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 57,4 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 355,1 mil
abr/2026R$ 2,01 miR$ 0R$ 1,08 mi
mar/2026R$ 910,0 milR$ 0R$ 387,7 mil
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 1,22 mi
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 13,5 mi
dez/2025R$ 5,02 miR$ 0R$ 19,0 mil
nov/2025R$ 3,50 miR$ 0R$ 3,98 mi
out/2025R$ 8,30 miR$ 0R$ 7,13 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

11 em setembro de 2026

PF: 8; Outro FI: 3.

Seção: Acontecimentos

25 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias4 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 25/08/2026ComunicadoRelatório.
  3. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 18/07/2026Dados63 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out e nov de 2021, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2022, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2023, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  5. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  7. 15/06/2026ComunicadoRelatório.
  8. 12/05/2026Fato relevanteFato relevante.
  9. mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 8.
  10. mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
  11. 23/02/2026ComunicadoRelatório.
  12. 02/02/2026ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

24 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento24/02/2025
2 documentos, 2 com textoAGE24/02/2025
2 documentos, 2 com textoFato relevante12/05/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
8 documentos, 0 com textoRelatório25/08/2026
Abrir os 24 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Prospecta LP
CNPJ
08.930.397/0001-22
Situação
Em Funcionamento Normal desde 07/11/2007
Registro
13/09/2007
Crédito
Multissetorial
Distribuição
Diária (valorização das Cotas todo Dia Útil)
Resgate
29 dias corridos
Administração
0,18% a.a., mínimo de R$ 9.250 por mês
Gestão
1,4% a.a.
Custódia
0,18%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Everest Capital Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal