Multisetorial Master III FIDC

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos de crédito decorrentes de empréstimos e financiamentos, predominantemente do segmento middle market, formalizados via CCB, CCI, CCCB ou Debêntures.

Dados de setembro de 2026CNPJ 12.138.813/0001-21

A provisão cobre 100% da carteira de R$ 186,4 mi, contra 100% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 774,0 mil para R$ 489,9 mil no mesmo período.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 489,9 mil, provisão R$ 186,4 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 489,9 mil100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento de Encargos e Reservas (Liquidez e Extraordinária)
  3. 3Aquisição de Direitos de Crédito
  4. 4Amortização ou resgate das Quotas Seniores
  5. 5Amortização ou resgate das Quotas Subordinadas

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Liquidez (2% do PL) e Reserva Extraordinária (até R$ 1.200.000,00)

Garantias

Alienação fiduciária de bem imóvel, Cessão fiduciária de direitos creditórios, Alienação fiduciária de bens móveis, Penhor de bens móveis, Carta de fiança bancária

Do regulamento de 28/11/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada11 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 489,9 mil−50 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 35,06% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 28/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Provisão de 100% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão100,00%100,00%100,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes100,00%100,00%100,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 186,4 mi
Provisão−R$ 186,4 mi
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 805,5 mil
PatrimônioR$ 489,9 mil

Vencido por atraso, setembro de 2026

mais de 1.080R$ 186,4 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Segmento principal: financeiro, midmarket (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
abr/2025R$ 0R$ 1,65 miR$ 0
ago/2024R$ 0R$ 199,6 milR$ 0
mar/2024R$ 0R$ 21,4 milR$ 0
fev/2024R$ 0R$ 78,2 milR$ 0
nov/2023R$ 0R$ 92,8 milR$ 0
out/2023R$ 0R$ 201,6 milR$ 0
set/2021R$ 0R$ 1,34 miR$ 0
ago/2021R$ 0R$ 1,41 miR$ 0
jul/2021R$ 0R$ 1,43 miR$ 0
jun/2021R$ 0R$ 2,18 miR$ 0
mai/2021R$ 0R$ 16,8 miR$ 0
abr/2021R$ 0R$ 1,25 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

50 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 35; Outro FI: 7; PF: 5.

Seção: Acontecimentos

20 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
  2. nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
  4. jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
  5. fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
  11. ago/2611 dias2 entregasEntregue em 11/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 13/10/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  2. 27/08/2026ComunicadoRelatório.
  3. 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  4. 10/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  6. mai/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
  7. 26/03/2026ComunicadoRelatório.
  8. fev/2026DadosPatrimônio cai 49,6% no mês, para R$ 158,5 mil.
  9. 21/11/2025ComunicadoRelatório.
  10. 27/10/2025ComunicadoRelatório.
  11. 02/06/2025ComunicadoRelatório.
  12. 09/05/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

24 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento29/11/2024
3 documentos, 3 com textoAGO11/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
9 documentos, 1 com textoRelatório27/08/2026
Abrir os 24 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Master III
CNPJ
12.138.813/0001-21
Situação
Em Liquidação desde 27/09/2021
Registro
01/12/2010
Crédito
Debêntures, Cédulas de Crédito Imobiliário, Certificados de Cédulas de Crédito Bancário e Cédulas de Crédito Bancário
Distribuição
Mensal
Resgate
2820 dias corridos
Administração
0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
Gestão
0,18% a.a.
Custódia
0,07%
Performance
3% do que exceder Valor efetivamente recuperado de Direitos de Crédito vencidos
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Genial Gestão LTDA.
Custodiante
Banco Genial S.A.
Auditor
Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM