Multisetorial Master FIDC

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos de crédito decorrentes de empréstimos e financiamentos concedidos pelo Banco BVA S.A. a seus Clientes.

Dados de setembro de 2026CNPJ 11.675.457/0001-12

A provisão cobre 100% da carteira de R$ 41,1 mi, contra 100% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 1,88 mi para R$ 673,5 mil no mesmo período.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 673,5 mil, provisão R$ 41,1 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 673,5 mil100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento de recursos para encargos futuros e constituição de Reservas
  3. 3Aquisição de novos Direitos de Crédito (durante o Período de Carência)
  4. 4Amortização e resgate das Quotas Seniores
  5. 5Amortização e resgate das Quotas Subordinadas

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Liquidez (2,5% do PL) e Reserva Extraordinária (até R$ 1.000.000,00)

Garantias

Alienação fiduciária de bem imóvel, Cessão fiduciária de direitos creditórios, Alienação fiduciária de bens móveis, Penhor de bens móveis, Fiança ou aval integral dos sócios

Do regulamento de 28/11/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada11 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 673,5 mil−50 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 35,06% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 28/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Provisão de 100% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão100,00%100,00%100,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes100,00%100,00%100,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 41,1 mi
Provisão−R$ 41,1 mi
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 1,45 mi
PatrimônioR$ 673,5 mil

Vencido por atraso, setembro de 2026

mais de 1.080R$ 41,1 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Segmento principal: financeiro, midmarket (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
fev/2026R$ 0R$ 3,99 miR$ 0
jan/2026R$ 0R$ 202,1 milR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 1,17 miR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 684,8 milR$ 0
out/2025R$ 0R$ 2,49 miR$ 0
set/2025R$ 0R$ 639,5 milR$ 0
ago/2025R$ 0R$ 189,5 milR$ 0
jul/2025R$ 0R$ 189,5 milR$ 0
jun/2025R$ 0R$ 189,5 milR$ 0
mai/2025R$ 0R$ 592,9 milR$ 0
abr/2025R$ 0R$ 189,5 milR$ 0
mar/2025R$ 0R$ 218,7 milR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

23 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 22; EFPC: 1.

Seção: Acontecimentos

18 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
  2. nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
  3. dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
  4. jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
  5. fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 10/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. 26/06/2026ComunicadoRelatório.
  4. 26/06/2026ComunicadoRelatório.
  5. 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. mar/2026DadosPatrimônio cai 76,7% no mês, para R$ 1,23 mi.
  7. fev/2026DadosPatrimônio sobe 275,7% no mês, para R$ 5,29 mi.
  8. jan/2026DadosPatrimônio cai 48,8% no mês, para R$ 1,41 mi.
  9. 21/11/2025ComunicadoRelatório.
  10. nov/2025DadosPatrimônio cai 48,9% no mês, para R$ 1,92 mi.
  11. 27/10/2025ComunicadoRelatório.
  12. out/2025DadosPatrimônio sobe 100,3% no mês, para R$ 3,76 mi.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

22 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento29/11/2024
3 documentos, 3 com textoAGO11/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
8 documentos, 1 com textoRelatório26/06/2026
Abrir os 22 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Master
CNPJ
11.675.457/0001-12
Situação
Em Liquidação desde 16/09/2019
Registro
19/03/2010
Crédito
Cédulas de Crédito Bancário
Distribuição
Mensal (todo dia 5 de cada mês)
Resgate
180 dias corridos
Administração
0,15% a.a., mínimo de R$ 30.840 por mês
Gestão
0,18% a.a.
Custódia
0,07%
Performance
3% do que exceder Recuperação de créditos inadimplentes (3% para acordos extrajudiciais e 2,5% para esfera judicial)
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Plural Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Banco Genial S.A.
Auditor
Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM