Multiplike FIDC RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originados de operações entre Cedentes e Devedores domiciliados ou sediados no Brasil.

Dados de setembro de 2026CNPJ 29.469.420/0001-01

Patrimônio de R$ 1,13 bi, −8,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 44% e parcelas vencidas em 0,2% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 1,13 bi, provisão R$ 331,3 mil, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 44% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 631,1 mi56%44% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 245,0 mi21,7%22,3% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 251,4 mi22,3%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo
  2. 2Pagamento de resgates de Cotas Sêniores
  3. 3Reenquadramento da Reserva de Despesas e Encargos
  4. 4Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: A Administradora deve manter a Reserva de Despesas e Encargos desde a primeira Data de Subscrição Inicial até a liquidação do Fundo, exclusivamente para despesas e encargos do Fundo, incluindo a Taxa de Administração. Até o 5º Dia Útil anterior ao pagamento de cada despesa ou encargo, as Disponibilidades segregadas, projetadas até a data de pagamento, devem equivaler a 80% do valor estimado para despesas e encargos referentes a 1 mês de atividade. Se houver desenquadramento, todos os recursos do Fundo em moeda corrente nacional devem ser destinados à recomposição da reserva.; Liquidez: O Fundo deve manter nível mínimo de liquidez de 30% do Patrimônio Líquido, considerando o prazo máximo de pagamento dos resgates de até 60 dias, com inclusão dos Direitos Creditórios passíveis de liquidação ou realização financeira nesse prazo e das Disponibilidades. Adicionalmente, a Gestora deve adotar mecanismo prudencial de provisão de liquidez para assegurar as disponibilidades necessárias ao pagamento dos Cotistas na Data de Vencimento, quando não houver prorrogação previamente aprovada; na Data de Vencimento, 100% das Disponibilidades devem estar segregadas e destinadas ao pagamento dos Cotistas.

Garantias

Garantias que servem como colateral para Direitos Creditórios representados por CCBs, NCCs e CPRs, em percentual mínimo de 50% da carteira desses Direitos Creditórios, verificado pela Gestora no último Dia Útil de cada mês

Do regulamento de 03/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada14 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio98,5%Carteira líquida de R$ 1,11 bi para um patrimônio de R$ 1,13 bi+31,5 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 5% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 03/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,2% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,03%0,03%Não informado
Parcelas vencidas0,18%0,11%Não informado
Créditos inadimplentes0,68%0,59%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas17%24%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 1,11 bi
Provisão−R$ 331,3 mil
Carteira líquidaR$ 1,11 bi
Títulos e caixaR$ 14,2 mi
PatrimônioR$ 1,13 bi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 9,06 mi
31 a 60R$ 457,2 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Multiplike Financeira S.A. Sociedade de Credito, Financiamento e InvestimentoCNPJ 62.448.932/0001-59. SC26,9%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 98,5%B 1,4%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 300,9 mi em 142.150 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 6,54 mi.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (33,9%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 2,25 miR$ 0R$ 119,8 mi
ago/2026R$ 50,7 miR$ 0R$ 15,8 mi
jul/2026R$ 22,1 miR$ 0R$ 42,5 mi
jun/2026R$ 17,7 miR$ 0R$ 24,0 mi
mai/2026R$ 7,41 miR$ 0R$ 13,4 mi
abr/2026R$ 1,35 miR$ 0R$ 11,7 mi
mar/2026R$ 15,1 miR$ 0R$ 99,7 mi
fev/2026R$ 259,0 milR$ 0R$ 114,8 mi
jan/2026R$ 13,7 miR$ 0R$ 17,6 mi
dez/2025R$ 9,77 miR$ 0R$ 14,9 mi
nov/2025R$ 10,2 miR$ 0R$ 23,6 mi
out/2025R$ 8,27 miR$ 0R$ 26,6 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

242 em setembro de 2026

Outro FI: 188; Outro: 33; PF: 19.

Seção: Acontecimentos

30 nos últimos 24 meses7 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias4 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias3 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias5 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 03/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 03/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
  5. 08/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 08/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  8. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  9. 18/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  10. 16/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  11. 21/05/2026ComunicadoRelatório.
  12. 11/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

31 documentos19 com texto

TipoMais recenteEntregue em
8 documentos, 8 com textoRegulamento03/09/2026
7 documentos, 7 com textoAGE03/09/2026
11 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
5 documentos, 2 com textoRelatório21/05/2026
Abrir os 31 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
29.469.420/0001-01
Situação
Em Funcionamento Normal desde 02/07/2018
Registro
17/04/2018
Crédito
Direitos Creditórios
Resgate
60 dias corridos
Administração
0,22% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
Gestão
1,2% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Multiplike Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal