Multiplik Multissetorial LP FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados em diversos segmentos, oriundos de operações de natureza industrial, comercial, financeira, hipotecária e imobiliária.
Dados de setembro de 2026CNPJ 23.426.441/0001-55
Patrimônio de R$ 229,2 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 168,1 mi | 73,3% | 26,7% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 45,8 mi | 20% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 10,5 mi | 4,6% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 34,9 mi | 15,2% | |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 67,5 mi | 29,5% | |
| Mezanino 6, série 1 | R$ 9,48 mi | 4,1% | |
| Subordinada | R$ 61,2 mi | 26,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Provisionamento de encargos do mês subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas Seniores
- 4Devolução de valores aportados aos titulares das Cotas Seniores (resgate/amortização)
- 5Remuneração prioritária das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Devolução de valores aportados aos titulares das Cotas Subordinadas Mezanino (resgate/amortização)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido. Mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe. Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: 50% do valor do resgate até 10 dias úteis antes da data de resgate e 100% até 5 dias úteis antes.
Garantias
Não há garantias específicas pré-estabelecidas; os Direitos Creditórios podem contar com coobrigação da Cedente ou não, conforme critérios de elegibilidade
Do regulamento de 30/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas2 não se aplicam17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,9%Carteira líquida de R$ 229,0 mi para um patrimônio de R$ 229,2 mi | +49,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$500.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação a outro FIDC | R$ 229,2 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Não atendimento da Razão de Garantia Mínima sem aporte adicional de Cotas Subordinadas no prazo | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 20,23% | 25,26% | 17,64% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 229,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 229,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 211,6 mil |
| Patrimônio | R$ 229,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 121 a 150 | R$ 14,6 mi | |
| 151 a 180 | R$ 27,5 mi | |
| 181 a 360 | R$ 4,19 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2024
| GTEX Brasil Industria e Comercio S.A. em Recuperacao JudicialCNPJ 43.623.792/0001-63. SP | 59,2%bloco com risco |
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 11,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 72,3 mi | R$ 0 | R$ 71,3 mi |
| abr/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 0 | R$ 84,3 mi |
| dez/2025 | R$ 5,74 mi | R$ 0 | R$ 6,20 mi |
| set/2025 | R$ 3,20 mi | R$ 0 | R$ 3,20 mi |
| jun/2025 | R$ 4,20 mi | R$ 0 | R$ 728 |
| dez/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 27,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 27,0 mi | R$ 49,3 mi |
| set/2024 | R$ 315,5 mil | R$ 608,2 mil | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 51,7 mi | R$ 7,06 mi | R$ 705,9 mil |
| jul/2024 | R$ 5,14 mi | R$ 7,56 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
24 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 16; Outro FI: 8.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2527 diasEntregue em 27/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- jul/2026DadosEntradas de R$ 72,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- jan/2026DadosProvisão de R$ 1,03 mi, depois de 12 meses sem provisão.
- 12/12/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 19/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/05/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
- out/2024DadosPatrimônio cai 36,4% no mês, para R$ 151,5 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Multiplik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP
- CNPJ
- 23.426.441/0001-55
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/03/2016
- Registro
- 11/11/2015
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Conforme definido no Suplemento de Emissão de cada série (regime fechado)
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal