Multiplier Não-Padronizado FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de titularidade dos Cedentes constituídos na forma de precatórios ou de ações judiciais em fase de execução com valor incontroverso (pré-precatórios).
Dados de setembro de 2026CNPJ 46.879.430/0001-26
A provisão cobre 65,1% da carteira de R$ 100,5 mi, contra 4% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 65,5 mi para R$ 33,0 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 33,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida aplicada em Ativos Financeiros para pagamento de despesas e Reserva de Caixa
Garantias
Coobrigação facultativa do Cedente (solvência dos Devedores e pagamento dos Direitos Creditórios)
Do regulamento de 08/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 106,1%Carteira líquida de R$ 35,1 mi para um patrimônio de R$ 33,0 mi | +56,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 33,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 65,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 65,10% | 65,10% | 4,05% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 34,67% | 34,67% | 3,82% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 100,5 mi |
| Provisão | −R$ 65,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 35,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 8,65 mi |
| Patrimônio | R$ 33,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 15,5 mi | |
| 31 a 60 | R$ 14,9 mi | |
| 61 a 90 | R$ 52,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 62,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 59,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 65,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,25 mi | |
| 361 a 720 | R$ 1,31 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 612,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| D. Andrade Precatorios - Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 54.589.341/0001-73. SP | 39%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 11,0%B 1,4%C 12,6%D 10,3%H 64,7%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (99,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 11,7 mi | R$ 0 | R$ 10,5 mi |
| ago/2025 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 1,06 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,06 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 2,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 3,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 5.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 dias3 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/26108 dias4 entregasEntregue em 16/06/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 21/08/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/06/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado
- 16/06/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) Espontânea
- 28/05/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 3,23 mi para R$ 65,4 mi, 65,1% da carteira.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 66,8% no mês, para R$ 33,0 mi.
- 09/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 201,4% no mês, para R$ 99,6 mi.
- mar/2026DadosProvisão passa de R$ 2,82 mi para R$ 65,4 mi, 65,1% da carteira.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 65,2% no mês, para R$ 33,0 mi.
- 30/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 09/04/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | AGE | 31/10/2025 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 09/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Multiplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado
- CNPJ
- 46.879.430/0001-26
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/02/2023
- Registro
- 17/10/2022
- Crédito
- Precatórios e direitos creditórios judiciais
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal