Multinvest Alocação FIC FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs), no mercado primário ou secundário, em caráter definitivo.

Dados de setembro de 2026CNPJ 54.422.066/0001-07

O patrimônio subiu de R$ 53,1 mi para R$ 103,9 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 103,9 mi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 103,9 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
  2. 2constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  3. 3aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos mantida pela Administradora por conta e ordem da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.

Do regulamento de 12/12/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada4 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 103,9 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: aquisição de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo as Condições de CessãoOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 12/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 7,44 mi
PatrimônioR$ 103,9 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 1,77 miR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 5,97 miR$ 0R$ 897,6 mil
jul/2026R$ 6,45 miR$ 0R$ 635,4 mil
jun/2026R$ 2,45 miR$ 0R$ 62,1 mil
mai/2026R$ 2,64 miR$ 0R$ 16,8 mil
abr/2026R$ 3,98 miR$ 0R$ 263,7 mil
mar/2026R$ 5,53 miR$ 0R$ 261,1 mil
fev/2026R$ 2,37 miR$ 0R$ 1,12 mi
jan/2026R$ 2,82 miR$ 0R$ 288,5 mil
dez/2025R$ 4,29 miR$ 0R$ 1,01 mi
nov/2025R$ 2,49 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 4,75 miR$ 0R$ 740,1 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

649 em setembro de 2026

Outro: 642; Outro FI: 5; PF: 2.

Seção: Acontecimentos

20 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 14/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. 28/07/2026DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
  4. 20/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan, fev, abr, mai, jul e dez de 2025) Espontânea
  5. 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (jun e set de 2025) Espontânea
  6. 17/07/2026Dados7 informes reapresentados (ago, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  7. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  8. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  9. 17/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
  11. 29/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  12. 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento17/12/2025
5 documentos, 5 com textoAGO14/09/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
Abrir os 16 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Multinvest Alocação FIC FIDC de Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.422.066/0001-07
Situação
Em Funcionamento Normal desde 28/06/2024
Registro
21/03/2024
Crédito
Cotas de FIDCs
Resgate
93 dias corridos
Administração
0,09% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
Gestão
0,88% a.a.
Custódia
0,03%
Performance
10% do que exceder 100% do CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM