Multibank Multissetorial LP FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados ou a performar oriundos de operações realizadas pelos Cedentes nos segmentos financeiro, industrial, imobiliário, agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 29.494.000/0001-77
Patrimônio de R$ 29,2 mi, −1,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 29,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme Suplemento
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 5Provisionamento para despesas de liquidação e extinção do Fundo
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Até 10 Dias Úteis antes de cada Data de Amortização ou Resgate, reserva equivalente a 50% do valor integral; até 5 Dias Úteis antes, reserva equivalente a 100% do valor integral atualizado.
Garantias
Não há política específica de garantias reais; os Direitos Creditórios podem contar com coobrigação dos Cedentes conforme previsto nos Contratos de Cessão
Do regulamento de 11/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 85% do patrimônio | 56,1%Carteira líquida de R$ 16,4 mi para um patrimônio de R$ 29,2 mi | −28,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 29,2 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 12% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 14,35% | 9,71% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 33,55% | 19,90% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 19,1 mi |
| Provisão | −R$ 2,74 mi |
| Carteira líquida | R$ 16,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 12,9 mi |
| Patrimônio | R$ 29,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 3,68 mi | |
| 31 a 60 | R$ 869,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 389 | |
| 91 a 120 | R$ 1,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 10,4 mil | |
| 151 a 180 | R$ 10,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 220,1 mil | |
| 361 a 720 | R$ 397,9 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 1,22 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| Multibank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial LPCNPJ 29.494.000/0001-77. SP | 76%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 52,8%B 0,5%D 37,0%H 9,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 9,97 mi em 696 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (46,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2022 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2022 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2022 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2019 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2019 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2019 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2019 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2019 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
PF: 9.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 26/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 02/07/2025Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2025) A pedido do regulador
- 23/06/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 28/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/02/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 03/01/2025Dados2 informes reapresentados (set e out de 2024) A pedido do regulador
- 02/01/2025Dados5 informes reapresentados (fev, mai, jun, jul e ago de 2024) A pedido do regulador
- 31/12/2024Dados3 informes reapresentados (jan, mar e abr de 2024) A pedido do regulador
- 21/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 21/11/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 26/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 19/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Multibank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP
- CNPJ
- 29.494.000/0001-77
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/02/2019
- Registro
- 04/02/2019
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Conforme datas definidas nos Suplementos de cada série (Amortizações Programadas)
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0,15%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal