Multi Recebíveis II Multisegmentos FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por cheques, contratos de compra e venda, contratos de prestação de serviços, CCB, Notas Comerciais, duplicatas, NF-e.
Dados de agosto de 2026CNPJ 09.137.729/0001-89
Patrimônio de R$ 123,2 mi, +3,3% em relação a julho de 2026. Subordinação de 25,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 25,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 92,1 mi | 74,7% | 25,3% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 18 | R$ 33,1 mi | 26,9% | |
| Sênior, série 19 | R$ 59,0 mi | 47,9% | |
| Mezanino | R$ 18,1 mi | 14,7% | 10,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 12, série 1 | R$ 6,95 mi | 5,6% | |
| Mezanino 13, série 1 | R$ 11,1 mi | 9% | |
| Subordinada | R$ 13,0 mi | 10,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Em datas que não sejam Datas de Amortização ou Resgate e fora de liquidação: (1) encargos do Fundo; (2) Reserva de Encargos; (3) resgate de Cotas Seniores de dissidentes; (4) Reserva de Amortização; (5) amortização de Cotas Subordinadas Ordinárias; (6) aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
- 2Em Datas de Amortização ou Resgate e fora de liquidação: (1) encargos do Fundo; (2) Reserva de Encargos; (3) resgate de Cotas Seniores de dissidentes; (4) Reserva de Amortização; (5) amortização de Cotas Seniores; (6) resgate de Cotas Seniores; (7) amortização de Cotas Subordinadas Preferenciais; (8) resgate de Cotas Subordinadas Preferenciais; (9) amortização de Cotas Subordinadas Ordinárias; (10) aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
- 3Em liquidação: (a) encargos do Fundo; (b) resgate de Cotas Seniores; (c) resgate de Cotas Subordinadas Preferenciais; (d) resgate de Cotas Subordinadas Ordinárias
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo para os 3 meses subsequentes; Reserva de Amortização equivalente a 50% do valor da amortização/resgate até 10 dias corridos antes da data e 100% até 5 dias corridos antes da data, mantidas em Disponibilidades.
Garantias
Garantia Real (alienação fiduciária ou cessão fiduciária de bem imóvel, títulos do Tesouro Nacional, títulos de Instituição Autorizada, cheques, duplicatas, recebíveis de cartão e outros recebíveis), Garantias fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros
Do regulamento de 10/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
6 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 25,3% | +0,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 92,5%Carteira líquida de R$ 113,9 mi para um patrimônio de R$ 123,2 mi | +42,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Atraso no pagamento da amortização ou resgate das Cotas Seniores e/ou Subordinadas Preferenciais | Abaixo de 25% em 3 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Consultoria Especializada e partes relacionadas deixarem de deter 50% do total de cotas ou 50% do patrimônio líquido do Grupo Subordinado | Abaixo de 50% em 6 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento | Abaixo de 25% em 3 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 123,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 3% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 12,01% | 12,83% | 15,15% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 28,09% | 31,15% | 28,96% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 129,5 mi |
| Provisão | −R$ 15,5 mi |
| Carteira líquida | R$ 113,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,99 mi |
| Patrimônio | R$ 123,2 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 15,2 mi | |
| 31 a 60 | R$ 7,45 mi | |
| 61 a 90 | R$ 3,92 mi | |
| 91 a 120 | R$ 539,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 1,04 mi | |
| 151 a 180 | R$ 396,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 3,00 mi | |
| 361 a 720 | R$ 4,87 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 44,5 mi em 6.694 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 5,37 mi.
Segmento principal: industrial (56,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 9,96 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 4,00 mi | R$ 2,00 mi | R$ 18,3 mi |
| jun/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 800,0 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 4,00 mi | R$ 9,54 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 6,50 mi | R$ 17,5 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 1,59 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 7,56 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 3,00 mi | R$ 16,9 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 11,2 mi | R$ 1,70 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 16,2 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 6,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
47 em agosto de 2026
Outro FI: 40; PF: 4; PJ Não Financeira: 3.
Seção: Acontecimentos
44 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 25/08/2026ComunicadoRelatório.
- jul/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 17 e Mezanino 11 série 1.
- 17/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 12/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 25/05/2026ComunicadoRelatório.
- 24/03/2026ComunicadoRelatório.
- 10/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 02/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
47 documentos30 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 10/03/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 10/03/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Fato relevante | 17/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 19 documentos, 10 com texto | Relatório | 25/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
- CNPJ
- 09.137.729/0001-89
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/11/2007
- Registro
- 07/11/2007
- Crédito
- Multisegmentos
- Distribuição
- Conforme definido no Apêndice de cada subclasse ou série
- Gestão
- 0,23% a.a.
- Custódia
- 0,5%
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM