Multi Asset FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 10.841.847/0001-52
Patrimônio de R$ 476,7 mi, +0,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 1,2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Seguro de crédito (com grau de investimento não especulativo emitido por agência classificadora de risco), Cessão em caráter irrevogável e irretratável com todas as garantias e acessórios
Do regulamento de 24/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 83,5%Carteira líquida de R$ 398,2 mi para um patrimônio de R$ 476,7 mi | +33,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 5,16% | 4,43% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 1,21% | 1,24% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 9,53% | 9,68% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 427% | 357% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 419,9 mi |
| Provisão | −R$ 21,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 398,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 56,1 mi |
| Patrimônio | R$ 476,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 11,5 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,92 mi | |
| 61 a 90 | R$ 3,91 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,64 mi | |
| 121 a 150 | R$ 19,7 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,48 mi | |
| 181 a 360 | R$ 3,38 mi | |
| 361 a 720 | R$ 527,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 10,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 87,8%B 9,3%C 2,5%D 0,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 86,7 mi em 3.274 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 5,29 mi.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (45,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,57 mi | R$ 2,45 mi | R$ 9,7 mil |
| ago/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 0 | R$ 43,6 mil |
| jun/2026 | R$ 508,0 mil | R$ 2,41 mi | R$ 1,9 mil |
| mai/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 0 | R$ 65,9 mil |
| abr/2026 | R$ 6,75 mi | R$ 0 | R$ 2,62 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 2,39 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 150,0 mil | R$ 2,55 mi | R$ 568 |
| nov/2025 | R$ 3,92 mi | R$ 0 | R$ 14,8 mil |
| out/2025 | R$ 9,20 mi | R$ 0 | R$ 34,4 mil |
| set/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 0 | R$ 6,10 mi |
| ago/2025 | R$ 2,61 mi | R$ 5,94 mi | R$ 984 |
| jul/2025 | R$ 960,0 mil | R$ 5,84 mi | R$ 1,7 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
98 em setembro de 2026
PF: 53; Outro FI: 43; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
53 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 dias2 entregasEntregue em 06/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 21/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 21/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 19/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 18/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 18/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 05/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 20/05/2026ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
- 20/05/2026ComunicadoProspecto.
- 20/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 11/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
52 documentos38 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 04/03/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 04/03/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 21/01/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 29 documentos, 23 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 21/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 10.841.847/0001-52
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/09/2009
- Registro
- 03/06/2009
- Crédito
- Não Padronizado
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal