Mtrios FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Duplicatas emitidas pelas Cedentes e Notas Comerciais emitidas pelos Devedores, oriundos do segmento de agroindústria.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.041.032/0001-18
Patrimônio de R$ 13,5 mi, +1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 13,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe/Fundo
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 3Amortização extraordinária das Cotas Seniores
- 4Índice de Referência das Cotas Seniores
- 5Amortização ordinária das Cotas Seniores
- 6Pagamento de resgate das Cotas Seniores a cotistas dissidentes
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Equivalente a 3 meses de despesas estimadas da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada do patrimônio da Classe.
Garantias
Aval, Fiança (dos sócios das Cedentes para Direitos Creditórios - Notas Comerciais), Mecanismo de recompra previsto no Contrato de Cessão (para Duplicatas)
Do regulamento de 29/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada19 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,2%Carteira líquida de R$ 13,5 mi para um patrimônio de R$ 13,5 mi | +33,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 13,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 13,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 6,4 mil |
| Patrimônio | R$ 13,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Rio do Peixe Comercio e Representacoes LTDACNPJ 44.339.610/0001-90. MT | 31,6%bloco sem risco |
| Rio Branco Comercio e Representacoes LTDACNPJ 14.526.338/0001-96. MT | 30,6%bloco sem risco |
| Rio Celeste Comercio e Representacoes LTDACNPJ 57.443.958/0001-74. MT | 15,3%bloco sem risco |
| Rio Cedro Comercio e Representacoes LTDACNPJ 22.303.472/0001-56. MT | 14,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 30,3 mil |
| mar/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 18,9 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 31/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 31/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 29/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 29/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 156,9% no mês, para R$ 13,2 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 8,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 11/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 29/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 31/07/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mtrios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.041.032/0001-18
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/03/2026
- Registro
- 12/12/2025
- Crédito
- Duplicatas e Notas Comerciais
- Distribuição
- Semestral (distribuição de lucros a critério da Gestora)
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 17.500 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ceres Asset Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal