MTR Créditos Selecionados II FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por (a) Precatórios federais já expedidos e remetidos ao Tribunal Regional Federal competente para pagamento nos orçamentos de 2026.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.327.212/0001-00
O patrimônio subiu de R$ 120,0 mi para R$ 269,2 mi em 12 meses. Subordinação de 11,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 11,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 239,1 mi | 88,8% | 11,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 30,1 mi | 11,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe. Mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe.
Garantias
Cessão fiduciária de Precatórios em Garantia, Precatórios em Garantia vinculados a CCBs
Do regulamento de 24/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 100,05% do patrimônio | 11,2% | −88,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação por período superior ao previsto | Abaixo de 100,05% em 6 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 13,4 mi |
| Patrimônio | R$ 269,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 10,1 mi | |
| 31 a 60 | R$ 6,50 mi | |
| 61 a 90 | R$ 39,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 80,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 80,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 92,1%B 4,7%C 3,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,5 mi em 145 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (83,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 3,97 mi | R$ 0 | R$ 15,0 mil |
| mar/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 0 | R$ 48,1 mil |
| fev/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 0 | R$ 73,4 mil |
| jan/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 0 | R$ 44,9 mil |
| dez/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 0 | R$ 64,4 mil |
| nov/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 0 | R$ 70,6 mil |
| out/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 0 | R$ 58,4 mil |
| set/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 0 | R$ 66,9 mil |
| ago/2025 | R$ 17,5 mi | R$ 0 | R$ 66,3 mil |
| jul/2025 | R$ 20,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 19,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
19 em setembro de 2026
Outro FI: 19.
Seção: Acontecimentos
40 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 23/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 24/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 04/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 04/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
42 documentos35 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 6 com texto | Regulamento | 24/07/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 23/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 04/03/2026 |
| 7 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 13 documentos, 13 com texto | Anúncio de Encerramento | 01/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limita
- CNPJ
- 60.327.212/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/04/2025
- Registro
- 09/04/2025
- Crédito
- Precatórios e CCBs garantidas por cessão fiduciária de Precatórios
- Distribuição
- Conforme prazos definidos nos respectivos Suplementos de cada série ou Subclasse
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,13% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal