MTR Créditos Selecionados II FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.327.212/0001-00
O patrimônio subiu de R$ 120,0 mi para R$ 269,2 mi em 12 meses. Subordinação de 11,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 11,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 239,1 mi | 88,8% | 11,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 30,1 mi | 11,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 100,05% do patrimônio | 11,2% | −88,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação por período superior ao previsto | Abaixo de 100,05% em 6 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 13,4 mi |
| Patrimônio | R$ 269,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 10,1 mi | |
| 31 a 60 | R$ 6,50 mi | |
| 61 a 90 | R$ 39,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 80,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 80,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 92,1%B 4,7%C 3,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,5 mi em 145 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (83,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 3,97 mi | R$ 0 | R$ 15,0 mil |
| mar/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 0 | R$ 48,1 mil |
| fev/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 0 | R$ 73,4 mil |
| jan/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 0 | R$ 44,9 mil |
| dez/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 0 | R$ 64,4 mil |
| nov/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 0 | R$ 70,6 mil |
| out/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 0 | R$ 58,4 mil |
| set/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 0 | R$ 66,9 mil |
| ago/2025 | R$ 17,5 mi | R$ 0 | R$ 66,3 mil |
| jul/2025 | R$ 20,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 19,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
19 em setembro de 2026
Outro FI: 19.
Seção: Acontecimentos
40 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 23/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 24/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 04/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 04/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
42 documentos35 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 6 com texto | Regulamento | 24/07/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 23/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 04/03/2026 |
| 7 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 13 documentos, 13 com texto | Anúncio de Encerramento | 01/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limita
- CNPJ
- 60.327.212/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/04/2025
- Registro
- 09/04/2025
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal