MTR Créditos Selecionados I FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Precatórios federais e cédulas de crédito bancário (CCB) cuja garantia seja a cessão fiduciária de Precatórios federais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.125.894/0001-38
O patrimônio caiu de R$ 209,4 mi para R$ 118,6 mi em 12 meses. Subordinação de 17,4%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 17,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 98,0 mi | 82,6% | 17,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 20,6 mi | 17,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe/Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.
Garantias
Cessão fiduciária de Precatórios, Aval
Do regulamento de 27/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0,05% do patrimônio | 17,4% | +17,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de carteira ou índice de subordinação | Acima de 0,05% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,01% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,23% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 1,19% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 3% |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 25,8 mi |
| Patrimônio | R$ 118,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 5,28 mi | |
| 31 a 60 | R$ 8,00 mi | |
| 61 a 90 | R$ 6,95 mi | |
| 91 a 120 | R$ 8,74 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,69 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 84,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 84,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 78,2%B 5,8%C 8,5%D 4,8%E 2,7%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (93,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 7,00 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 9,13 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 9,60 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 8,00 mi | R$ 11,0 mi | R$ 30,3 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 11,7 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 12,1 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 28,9 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 11,9 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
18 em setembro de 2026
Outro FI: 18.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias3 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias3 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias3 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 09/09/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) Espontânea
- 08/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 02/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- 23/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 2,2 mil.
- 31/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/02/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 02/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 06/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Encerramento | 08/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MTR Créditos Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.125.894/0001-38
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/05/2024
- Registro
- 14/05/2024
- Crédito
- Precatórios e CCBs
- Distribuição
- Conforme definido nos Suplementos de cada série.
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 13.500 por mês
- Gestão
- 0,13% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal