MTR 90 de FIDC FIC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de classes de fundos de investimento em direitos creditórios abertos ou fechados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.096.050/0001-58
Patrimônio de R$ 6,84 mi, +2,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 75,1%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 75,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,70 mi | 24,9% | 75,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 5,11 mi | 74,6% | 0,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 34,8 mil | 0,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Composição e/ou recomposição de Reserva de Caixa
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e Subordinadas Mezanino por meio de resgate ou amortização
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre as despesas e encargos a serem incorridos no período de 60 dias, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata
Do regulamento de 22/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0,15% do patrimônio | 75,1% | +75 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 6,84 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Constatação de Patrimônio Líquido Negativo pela Gestora | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 10,9 mil |
| Patrimônio | R$ 6,84 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 1,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 4,84 mi | R$ 0 | R$ 3,5 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
Outro: 6; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 27/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 27/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/07/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 22/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 22/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 22/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 17/07/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 27/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MTR 90 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 68.096.050/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/07/2026
- Registro
- 20/07/2026
- Crédito
- Cotas de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios)
- Distribuição
- Diária, mediante solicitação a qualquer tempo
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 15% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- MTR Asset Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM