MT Solis Ext Capital FIC FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de classes de fundos de investimento em direitos creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.117.622/0001-68
O patrimônio subiu de R$ 87,0 mi para R$ 145,1 mi em 12 meses. Subordinação de 36,7%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 36,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 91,8 mi | 63,3% | 36,7% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 24,0 mi | 16,5% | |
| Sênior, série 2 | R$ 30,9 mi | 21,3% | |
| Sênior, série 3 | R$ 35,7 mi | 24,6% | |
| Sênior, série 4 | R$ 1,25 mi | 0,9% | |
| Mezanino | R$ 13,0 mi | 9% | 27,7% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 3,59 mi | 2,5% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 4,25 mi | 2,9% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 5,09 mi | 3,5% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 63,0 mil | 0% | |
| Subordinada | R$ 40,2 mi | 27,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Aquisição de Cotas dos Fundos-Alvo
- 4Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 5Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
- 6Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa destinada ao pagamento de despesas fixas e periódicas, incluindo remuneração dos prestadores de serviços e tributos, no montante mínimo de 1% e máximo de 5% do Patrimônio Líquido da Classe.; Liquidez: Para amortizações em regime de caixa das Cotas Seniores e Mezanino, consideração de reserva de 2% do Patrimônio Líquido, desde que observados os Índices de Subordinação.
Do regulamento de 30/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 36,7% | +11,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 145,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de SubordinaçãoO desenquadramento deve permanecer por mais de 10 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 15.1(i) | Acima de 25% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00O evento somente pode ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido diário permaneça inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 15.2(vi) | R$ 145,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 156,0 mil |
| Patrimônio | R$ 145,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 225,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 4,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 1,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
Outro FI: 10.
Seção: Acontecimentos
41 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2613 diasEntregue em 13/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 24/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 29/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 4 série 1.
- 15/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 12/03/2026OfertaAnúncio de início.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 19/12/2025OfertaAnúncio de início.
- 12/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 12/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 02/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
37 documentos28 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 19/11/2024 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 24/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Fato relevante | 12/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 16 documentos, 16 com texto | Anúncio de Encerramento | 09/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MT Solis Ext Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 47.117.622/0001-68
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/03/2023
- Registro
- 26/07/2022
- Crédito
- FIC FIDC
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,9% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Solis Investimentos S A, Ext Capital LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM