MT INSS Receivables VI FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de empréstimos consignados concedidos pelo Endossante MT a beneficiários ou pensionistas do INSS.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.310.468/0001-30
O patrimônio subiu de R$ 157,9 mi para R$ 1,55 bi em 12 meses. Subordinação de 21,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 21,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,22 bi | 78,9% | 21,1% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 755,0 mi | 48,7% | |
| Sênior, série 2 | R$ 468,8 mi | 30,2% | |
| Mezanino | R$ 244,9 mi | 15,8% | 5,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 81,9 mi | 5,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento das obrigações relativas ao Contrato de Derivativos
- 3Constituição ou reestabelecimento da Reserva de Liquidez por meio da aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos
- 4Pagamento de juros da Cota Senior
- 5Pagamento da Rentabilidade Adicional, conforme aplicável
- 6Constituição ou reestabelecimento da Reserva de Amortização Senior por meio da aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Liquidez cobre custos relacionados à manutenção da Classe, incluindo o pagamento dos Encargos, e despesas judiciais em montante equivalente a 3 meses de tais despesas.; Liquidez: Reserva constituída e reestabelecida pelo Administrador por meio da aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez, observando a Política de Investimentos.
Do regulamento de 01/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas22 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 21,1% | +1,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 92,4%Carteira líquida de R$ 1,43 bi para um patrimônio de R$ 1,55 bi | +42,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento de quaisquer Índices de Subordinação conforme o item 5.12.Observado também o disposto no item 10.1.5.Cláusula 10.1(iii) | 21,1% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido diário permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos após os 90 dias iniciais.Cláusula 10.3(vii) | R$ 1,55 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Regime de administração especial temporária (RAET), intervenção ou liquidação extrajudicial do Endossante ou do Agente da Conta Vinculada.Cláusula 10.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,88% | 0,76% | 0,06% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,44 bi |
| Provisão | −R$ 12,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 1,43 bi |
| Títulos e caixa | R$ 120,8 mi |
| Patrimônio | R$ 1,55 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 197,0 mi em 14.811 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 14,7 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 15,3 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 14,7 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 541,9 mi | R$ 18,2 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 282,9 mi | R$ 18,4 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 217,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 9,88 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 14,3 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 749,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 409,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 87,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 184,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
54 em setembro de 2026
Outro FI: 54.
Seção: Acontecimentos
26 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2615 dias2 entregasEntregue em 15/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 17/08/2026ComunicadoRelatório.
- 26/05/2026ComunicadoRelatório.
- 17/04/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 02/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/02/2026ComunicadoRelatório.
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 12/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | Regulamento | 02/04/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 12/01/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 8 documentos, 5 com texto | Relatório | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MT INSS Receivables VI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.310.468/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/09/2025
- Registro
- 20/08/2025
- Crédito
- FIDC Financeiro – Créditos Consignados
- Distribuição
- Pagamento de juros mensal para as Cotas Seniores, a partir do 1º mês contado da respectiva Data da 1ª Integralização; os demais rendimentos são distribuídos exclusivamente mediante amortização e/ou resgate, conforme a ordem de alocação de recursos.
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM