MT INSS Receivables III Responsabilidade FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis decorrentes de empréstimos consignados concedidos por um Cedente a um Devedor por meio da Plataforma MT e representados por CCB devidamente formalizadas por via eletrônica de acordo com a legislação aplicável.
Dados de setembro de 2026CNPJ 44.173.467/0001-09
Patrimônio de R$ 25,9 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos e despesas da Classe
- 2Despesas com instrumentos derivativos
- 3Constituição/reestabelecimento da Reserva de Despesas
- 4Constituição/reestabelecimento da Reserva de Defesa da Carteira
- 5Preço de Compra de Direitos Creditórios (Refinanciamento, até limite da Reserva de Defesa da Carteira)
- 6Amortização das Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: 2 meses de encargos projetados da Classe, mantida na Conta de Movimentação. Reserva de Defesa da Carteira: 5% do Patrimônio Líquido, mantida em dinheiro ou Ativos Financeiros durante o Período de Investimento, para Operações de Refinanciamento.
Garantias
Seguro Prestamista (cobertura por morte/invalidez do Devedor até R$ 250.000,00 por Devedor), Cessão fiduciária/transferência definitiva sem coobrigação do Cedente, Endosso eletrônico em preto das CCBs, Consignação em folha de benefícios do INSS/Dataprev, Conta Vinculada de titularidade do Cedente com movimentação exclusiva pelo Custodiante
Do regulamento de 28/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 85,1%Carteira líquida de R$ 22,0 mi para um patrimônio de R$ 25,9 mi | +18,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação | R$ 25,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 23,90% | 22,45% | 9,25% |
| Parcelas vencidas | 0,07% | 0,06% | 0,01% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 36.331% | 34.955% | 75.547% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 28,9 mi |
| Provisão | −R$ 6,92 mi |
| Carteira líquida | R$ 22,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,89 mi |
| Patrimônio | R$ 25,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 31 a 60 | R$ 813 | |
| 61 a 90 | R$ 125 | |
| 121 a 150 | R$ 377 | |
| 151 a 180 | R$ 281 | |
| 181 a 360 | R$ 12,6 mil | |
| 361 a 720 | R$ 568 | |
| 721 a 1.080 | R$ 4,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, março de 2023
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 95,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 797,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,20 mi | R$ 9,50 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 298,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 92,2 mil | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 92,2 mil | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,30 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 597,7 mil | R$ 2,90 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 597,7 mil | R$ 2,90 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 1,25 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 2,45 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 3,70 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2620 diasEntregue em 20/02/2026
- fev/2614 diasEntregue em 14/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 31/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 09/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 14/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 31/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MT INSS Receivables III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade
- CNPJ
- 44.173.467/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/06/2022
- Registro
- 14/06/2022
- Crédito
- Crédito Consignado (INSS)
- Distribuição
- Condomínio fechado - sem resgate de Cotas, exceto no final do prazo de duração ou na liquidação da Classe. Amortizações mensais no 8º Dia Útil de cada mês após o término do Período de Investimento.
- Administração
- 0,45% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal