MT INSS Receivables II FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios MT: recebíveis decorrentes de parcelas vincendas de CCBs representativas de empréstimos consignados concedidos por Cedente MT a Devedores (beneficiários/pensionistas do INSS).
Dados de agosto de 2026CNPJ 40.752.367/0001-86
O patrimônio caiu de R$ 693,8 mi para R$ 383,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 383,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Durante o Período de Investimento: (i) pagamento dos custos e despesas correntes da Classe; (ii) pagamento do Preço de Compra dos Direitos Creditórios; (iii) pagamento da amortização do principal e valores acumulados das Cotas; (iv) aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
- 2Após o Período de Investimento: (i) pagamento dos custos e despesas correntes da Classe; (ii) pagamento da amortização do principal e valores acumulados das Cotas; (iii) aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
- 3Em liquidação antecipada: (i) pagamento dos custos e despesas correntes da Classe; (ii) pagamento da amortização total das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Consignação em folha de benefícios do INSS (desconto direto via Dataprev), Endosso eletrônico em preto das CCBs, Registro da cessão na C3 Registradora (CIP), Conta Vinculada de titularidade do Cedente MT com movimentação exclusiva pelo Custodiante
Do regulamento de 19/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas18 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 79,9%Carteira líquida de R$ 306,7 mi para um patrimônio de R$ 383,8 mi | +29,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 383,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 20,00% | 18,99% | 7,78% |
| Parcelas vencidas | 0,06% | 0,06% | 0,01% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 31.059% | 30.094% | 71.541% |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 383,4 mi |
| Provisão | −R$ 76,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 306,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 20,2 mi |
| Patrimônio | R$ 383,8 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 565 | |
| 31 a 60 | R$ 6,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 46,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 32,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 9,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 39,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 40,2 mil | |
| 361 a 720 | R$ 45,7 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 23,3 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 2,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2023
| Meutudo S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e InvestimentoCNPJ 03.311.443/0001-91. SP | 91,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 35,0 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 70,0 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 48,0 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 25,0 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 150,0 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 120,0 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 50,0 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 100,0 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 70,0 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 50,0 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 30,0 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2615 dias2 entregasEntregue em 15/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 24/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 27/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 21/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 06/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 25/03/2025 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 05/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 27/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 24/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MT INSS Receivables II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 40.752.367/0001-86
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/10/2021
- Registro
- 29/10/2021
- Crédito
- Crédito Consignado (INSS) e Direitos Creditórios TVM
- Distribuição
- Condomínio fechado - não permite resgate de Cotas, exceto no final do prazo de duração ou na liquidação da Classe. Distribuição de ganhos/rendimentos exclusivamente mediante amortização e/ou resgate de Cotas.
- Administração
- 0,6% a.a., mínimo de R$ 40.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal