MT II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados (Saque Aniversário FGTS, Consignado Privado e Consignado INSS), com responsabilidade limitada.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.026.073/0001-84
Patrimônio de R$ 214,3 mi, −6,7% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 50,6%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 50,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 105,9 mi | 49,4% | 50,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 6,99 mi | 3,3% | 47,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 101,4 mi | 47,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Amortização das Cotas Seniores
- 5Amortização das Cotas Mezanino
- 6Amortização das Cotas Juniores
- 7Aquisição de novas Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente a no mínimo 1,00% e no máximo 5,00% do Patrimônio Líquido, mantida em Disponibilidades.
Do regulamento de 30/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 50,6% | +25,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 214,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Permanência do desenquadramento do Índice de Subordinação Sênior após trâmites de reenquadramento | Abaixo de 25% em 1 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 214,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,64 mi |
| Patrimônio | R$ 214,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 0 | R$ 4,01 mi |
| ago/2025 | R$ 52,2 mi | R$ 21,9 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 1,27 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 7,85 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 6; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
34 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 07/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 05/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 82,2% no mês, para R$ 210,1 mi.
- 15/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/05/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 42,1% no mês, para R$ 115,3 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
34 documentos28 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 6 com texto | Regulamento | 07/10/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 22/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 14 documentos, 14 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 01/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MT II FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consignados de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.026.073/0001-84
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/04/2025
- Registro
- 21/03/2025
- Crédito
- FICFIDC
- Distribuição
- Mensal, a partir do 13º mês contado da Data da 1ª Integralização (regime de caixa)
- Resgate
- Carência de 365 dias
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,75% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM