MT Global FIDC
Classe Consignado Privado, CNPJ 63.953.620/0001-65
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Consignado Privado, representados por CCBs decorrentes de empréstimos consignados pagos por desconto em folha.
Dados de agosto de 2026CNPJ do fundo 63.953.619/0001-30
Patrimônio de R$ 10,03 bi, +11,7% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Constituição ou reestabelecimento da Reserva de Caixa por meio da aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez, observada a Política de Investimentos.
- 3Pagamento de despesas relativas aos instrumentos de derivativos, conforme aplicável.
- 4Pagamento da Rentabilidade Adicional Sênior, caso aplicável.
- 5Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios durante o Período de Investimento, observada a Política de Investimentos.
- 6Pagamento do Benchmark Sênior, a critério do Gestor.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: O Apêndice da Subclasse Subordinada prevê a emissão de novas Cotas Subordinadas sempre que necessário ao restabelecimento e/ou manutenção do Índice de Subordinação e/ou da Reserva de Despesas. O Anexo também prevê que despesas não previstas poderão ser arcadas pela Subclasse Sênior, inclusive mediante utilização da Reserva de Caixa, por deliberação da Assembleia Especial de Cotistas.; Liquidez: Reserva de Caixa constituída e mantida exclusivamente a partir dos valores integralizados pelo Cotista Sênior, desde a primeira integralização de Cotas Seniores até o final do Período de Investimento, em montante correspondente a R$ 150.000.000,00, corrigido diariamente pela rentabilidade auferida sobre o montante. Sua utilização depende de aprovação prévia da Assembleia Especial de Cotistas.
Do regulamento de 02/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas26 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 88,2%Carteira líquida de R$ 8,84 bi para um patrimônio de R$ 10,03 bi | +38,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento somente pode ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior ao limite por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 10,03 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 1% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 5,51% | 4,56% |
| Parcelas vencidas | 0,04% | 0,02% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 14.168% | 29.971% |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,35 bi |
| Provisão | −R$ 515,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 8,84 bi |
| Títulos e caixa | R$ 1,18 bi |
| Patrimônio | R$ 10,03 bi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 2,53 mi | |
| 31 a 60 | R$ 905,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 200,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 1,27 bi em 457.287 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 385,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 946,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 420,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 397,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 397,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
28 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2642 diasEntregue em 14/03/2026
- fev/2614 diasEntregue em 14/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 dias3 entregasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 21/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 10/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 10/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 07/08/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 06/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos21 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Anexo | 16/06/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 14/10/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 10 documentos, 9 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 24/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MT Global Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.953.619/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Registro
- 05/12/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 2.500 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM