MT FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito de diferentes segmentos econômicos, representados em moeda corrente nacional, certos, válidos, exigíveis e líquidos.
Dados de agosto de 2026CNPJ 26.545.364/0001-40
Patrimônio de R$ 35,7 mi, +1,6% em relação a julho de 2026. Subordinação de 79,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 79,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 7,40 mi | 20,7% | 79,3% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 162,8 mil | 0,5% | |
| Sênior, série 2 | R$ 1,96 mi | 5,5% | |
| Sênior, série 3 | R$ 416,8 mil | 1,2% | |
| Sênior, série 4 | R$ 1,23 mi | 3,5% | |
| Sênior, série 5 | R$ 679,9 mil | 1,9% | |
| Sênior, série 6 | R$ 2,86 mi | 8% | |
| Sênior, série 7 | R$ 84,9 mil | 0,2% | |
| Subordinada | R$ 28,3 mi | 79,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Amortização de Cotas conforme cronograma do Suplemento
- 3Aquisição de Ativos Financeiros para gestão de liquidez
- 4Amortização de Cotas ou aquisição de novos Direitos de Crédito a critério do Gestor
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Amortização e Reserva de Despesas e Encargos mencionadas no regulamento
Garantias
Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações asseguradas aos titulares dos Direitos de Crédito conforme Contratos de Cessão e Títulos
Do regulamento de 11/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 79,3% | +29,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 74,1%Carteira líquida de R$ 26,5 mi para um patrimônio de R$ 35,7 mi | +24,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previsto | 79,3% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 10% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,42% | 2,64% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 9,51% | 3,33% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 27,4 mi |
| Provisão | −R$ 937,8 mil |
| Carteira líquida | R$ 26,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,20 mi |
| Patrimônio | R$ 35,7 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 1,65 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 949,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Queiroz Agro LTDACNPJ 02.174.925/0001-84. MT | 69,8%bloco com risco |
| KL Agronegocio LTDACNPJ 40.507.685/0001-81. MT | 25,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: agronegocio (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 350,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 170,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 60,0 mil | R$ 0 | R$ 30,0 mil |
| ago/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 2,57 mi |
| jul/2024 | R$ 580,0 mil | R$ 0 | R$ 40,0 mil |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,29 mi |
| dez/2023 | R$ 257,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 10; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/25367 diasEntregue em 02/10/2026
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2616 diasEntregue em 16/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 22/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/05/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 11/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/09/2024ComunicadoRelatório.
- 03/09/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- set/2024DadosNovas séries informadas: Sênior série 2, Sênior série 3, Sênior série 4, Sênior série 5 e Sênior série 7.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 22/07/2025 |
| 10 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 3 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 12/05/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MT - Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 26.545.364/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/05/2018
- Registro
- 27/04/2018
- Crédito
- Diversos
- Distribuição
- Conforme cronograma previsto no respectivo Suplemento
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Administrador
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- WNT Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal