MT FGTS Receivables IV FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de parcelas vincendas de CCBs emitidas eletronicamente por pessoas físicas em favor do Endossante.
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.010.175/0001-37
O patrimônio subiu de R$ 89,0 mi para R$ 526,3 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição ou restabelecimento da Reserva de Liquidez por meio da aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos
- 3Pagamento de despesas relativas aos instrumentos derivativos e ao Contrato de Derivativos incorridas no mês
- 4Pagamento da amortização do principal e dos rendimentos acumulados das Cotas Seniores, de modo que o percentual de amortização seja equivalente à relação entre o Patrimônio Líquido Sênior e o Patrimônio Líquido Sênior somado ao Patrimônio Líquido Mezanino
- 5Pagamento da amortização do principal e dos rendimentos acumulados das Cotas Subordinadas Mezanino, de modo que o percentual de amortização seja equivalente à relação entre o Patrimônio Líquido Mezanino e o Patrimônio Líquido Sênior somado ao Patrimônio Líquido Mezanino, respeitado o Índice de Subordinação Sênior
- 6Pagamento dos Encargos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Liquidez constituída e restabelecida mensalmente para cobertura de custos de manutenção da Classe, incluindo Despesas e Encargos, e despesas judiciais, em montante equivalente a 2 meses dessas despesas ou 0,66% do Patrimônio Líquido, dos dois o maior.; Liquidez: Reserva de Liquidez, constituída e restabelecida mensalmente, equivalente a 2 meses das despesas de manutenção e judiciais ou 0,66% do Patrimônio Líquido, dos dois o maior. Adicionalmente, Reserva de Caixa Derivativo limitada à posição líquida devedora do derivativo, quando aplicável.
Garantias
Cessão fiduciária dos valores referentes ao Saque-aniversário do FGTS
Do regulamento de 13/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas36 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,4%Carteira líquida de R$ 523,0 mi para um patrimônio de R$ 526,3 mi | +32,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00.Após 90 dias do início das atividades da Classe.Patrimônio Líquido inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.3(v) | R$ 526,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,01% | 1,24% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 523,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 523,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,76 mi |
| Patrimônio | R$ 526,3 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 14,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 6,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 12,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 4,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 1,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 37,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Meutudo S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e InvestimentoCNPJ 03.311.443/0001-91. SP | 99,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,98 mi | R$ 33,0 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 14,0 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 22,2 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 22,7 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 22,0 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 29,1 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 80,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 201,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 89,5 mi | R$ 323,0 mil | R$ 338,8 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
59 em agosto de 2026
Outro FI: 55; Cota de FIDC: 3; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2515 dias3 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 dias3 entregasEntregue em 16/12/2025
- dez/2520 dias2 entregasEntregue em 20/01/2026
- jan/2618 dias3 entregasEntregue em 18/02/2026
- fev/2616 dias2 entregasEntregue em 16/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2617 dias3 entregasEntregue em 17/05/2026
- mai/2615 dias3 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 17/07/2026Dados8 informes reapresentados (ago, set, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/02/2026Dados2 informes reapresentados (nov e dez de 2025) Espontânea
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 05/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 23/12/2025ComunicadoRelatório.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 19/11/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 15/08/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 09/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 05/01/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 02/09/2026 |
| 5 documentos, 4 com texto | Relatório | 23/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables IV
- CNPJ
- 62.010.175/0001-37
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/08/2025
- Registro
- 31/07/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Distribuição
- Amortização mensal após o encerramento de cada Período de Investimento, em até 5 Dias Úteis após a transferência dos recursos pelo Endossante para a Conta da Classe, desde que atendidas as condições regulamentares.
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal