MT FGTS Receivables II FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de parcelas vincendas de CCBs emitidas eletronicamente por Devedores pessoas físicas em favor do Endossante.
Dados de agosto de 2026CNPJ 54.464.892/0001-00
Patrimônio de R$ 665,4 mi, −4% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos
- 2Constituição ou reestabelecimento da Reserva de Liquidez/Reserva de Caixa
- 3Pagamento de despesas com instrumentos derivativos
- 4Amortização das Cotas Seniores (principal + rendimentos acumulados)
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (principal + rendimentos acumulados)
- 6Amortização das Cotas Subordinadas Júnior (principal + rendimentos acumulados)
- 7Aquisição de Ativos Financeiros (após atingidas Condições para Amortização das Cotas Subordinadas Júnior)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez: equivalente a 2 meses de despesas de manutenção e judiciais ou 0,66% do PL (o maior). Reserva de Caixa Derivativo: constituída quando a Classe estiver com posição líquida devedora em derivativos e no Período de Composição de Reserva de Caixa Derivativo (6 meses antes do término das Cotas Seniores) ou em Eventos de Liquidação
Garantias
Cessão fiduciária dos valores referentes ao Saque-aniversário do FGTS (Lei nº 8.036 e Resolução CCFGTS nº 958), Convênio FGTS firmado entre Endossante e CEF, Averbação CEF das operações de Saque-aniversário, Conta Vinculada de titularidade do Endossante junto ao Agente de Garantias, com movimentação exclusiva pelo Custodiante
Do regulamento de 23/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas38 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,6%Carteira líquida de R$ 662,7 mi para um patrimônio de R$ 665,4 mi | +49,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 665,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,02% | 1,16% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 662,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 662,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,31 mi |
| Patrimônio | R$ 665,4 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 19,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 11,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 15,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 8,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 6,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 55,5 mil | |
| 361 a 720 | R$ 11,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Meutudo S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e InvestimentoCNPJ 03.311.443/0001-91. SP | 84,4%bloco com risco |
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 15,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 99,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,17 mi | R$ 37,8 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,38 mi | R$ 16,7 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 30,6 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 31,2 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 28,7 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 30,1 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 30,8 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 28,8 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 11,6 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 2,11 mi | R$ 804,2 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 44,3 mi | R$ 29,6 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 77,8 mi | R$ 30,5 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
71 em agosto de 2026
Outro FI: 62; Cota de FIDC: 4; Banco: 3.
Seção: Acontecimentos
38 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2516 dias3 entregasEntregue em 16/12/2025
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/2618 dias2 entregasEntregue em 18/02/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2617 dias2 entregasEntregue em 17/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 16 dias após o fim do mês
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/02/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 05/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 10/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 11/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 07/08/2025Dados8 informes reapresentados (nov de 2024 a jun de 2025) Espontânea
- 06/08/2025DadosInforme de outubro de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
34 documentos25 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 24/04/2025 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGO | 09/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 05/01/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 22/09/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 11/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables II
- CNPJ
- 54.464.892/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/05/2024
- Registro
- 25/03/2024
- Crédito
- Crédito Pessoal (consignado com garantia de cessão fiduciária do Saque-Aniversário do FGTS)
- Distribuição
- Mensal (amortizações em até 5 Dias Úteis após transferência de recursos pelo Endossante, após encerramento do Período de Investimento Anterior e desde que cumpridos os Índices de Subordinação)
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal