MT CP III FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra CCBs e dos recebíveis decorrentes de parcelas vincendas de empréstimos consignados concedidos pelo Endossante a Devedores.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.274.607/0001-17
Patrimônio de R$ 462,1 mi, −21,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 46,9% e parcelas vencidas em 1,8% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 46,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 245,4 mi | 53,1% | 46,9% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 81,6 mi | 17,7% | |
| Sênior, série 2 | R$ 13,9 mi | 3% | |
| Sênior, série 3 | R$ 149,9 mi | 32,4% | |
| Mezanino | R$ 192,8 mi | 41,7% | 5,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 181,6 mi | 39,3% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 11,2 mi | 2,4% | |
| Subordinada | R$ 23,9 mi | 5,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de despesas relativas aos instrumentos derivativos, conforme aplicável
- 3Pagamento da Rentabilidade Adicional Sênior
- 4Pagamento da Rentabilidade Adicional Mezanino
- 5Aquisição de Direitos Creditórios, sempre que ofertado, em moeda corrente nacional e em conformidade com a Política de Investimento
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez, observada a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída pelo Gestor e contabilmente provisionada pelo Administrador para pagamento de despesas e encargos da Classe, mantida em Ativos Financeiros de Liquidez no menor valor entre 0,5% do Patrimônio Líquido e 3 meses de despesas.
Do regulamento de 29/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
6 comparações não verificadas19 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 1,5% do patrimônio | 46,9% | +45,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 78,6%Carteira líquida de R$ 363,3 mi para um patrimônio de R$ 462,1 mi | +28,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação.Desenquadramento por 10 dias úteis consecutivos.Cláusula 10.1(ii) | 46,9% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: O Público-Alvo das Cotas Subordinadas deixar de ser titular das Cotas Subordinadas.A titularidade deve ser mantida durante todo o prazo de duração da Classe.Cláusula 10.1(xii) | 46,9% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Pagamento de resgate e/ou amortização de Cotas Subordinadas em desacordo com o Regulamento e respectivo Apêndice.Cláusula 10.1(xiv) | 46,9% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.Após 90 dias do início das atividades do Fundo.Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 10.3(vii) | R$ 462,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,8% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 23,30% | 19,87% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 1,80% | 1,16% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.296% | 1.709% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 473,7 mi |
| Provisão | −R$ 110,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 363,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 98,6 mi |
| Patrimônio | R$ 462,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,81 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,28 mi | |
| 61 a 90 | R$ 863,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 289,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 2,50 mi | |
| 151 a 180 | R$ 767,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 890 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 134,0 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 3,70 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 492,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 410,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
Outro FI: 12.
Seção: Acontecimentos
25 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 01/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 11/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 02/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 26/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos21 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 8 com texto | Regulamento | 11/05/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 01/10/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MT CP III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.274.607/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/09/2025
- Registro
- 18/08/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM