MSV3 Recebíveis Comerciais FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos da prestação de serviços pelas Cedentes aos Devedores.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.657.457/0001-93
Patrimônio de R$ 315,9 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 36,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 36,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 201,0 mi | 63,6% | 36,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 31,0 mi | 9,8% | 26,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 83,9 mi | 26,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Reserva de Despesas e Encargos
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização de Principal das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Amortização de Principal das Cotas Subordinadas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos (3 meses) e Reserva de Amortização.
Garantias
Conta Vinculada, Domicílio Bancário
Do regulamento de 27/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 35% do patrimônio | 36,4% | +1,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 70%Carteira líquida de R$ 221,1 mi para um patrimônio de R$ 315,9 mi | +20 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 3,5% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,74% | 1,58% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 26,22% | 10,22% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 222,8 mi |
| Provisão | −R$ 1,64 mi |
| Carteira líquida | R$ 221,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 95,0 mi |
| Patrimônio | R$ 315,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 58,4 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Manserv Montagem e Manutencao S/ACNPJ 54.183.587/0001-40. SP | 42,2%bloco com risco |
| LSI - Logistica S.A.CNPJ 04.057.495/0001-46. SP | 11,5%bloco com risco |
| Manserv Facilities LTDACNPJ 20.707.884/0001-26. SP | 10,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 63,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 45,0%B 55,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 84,3 mi em 853 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 3,55 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 3,27 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 3,12 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 3,17 mi | R$ 1,52 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 3,51 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 56,9 mi | R$ 2,17 mi | R$ 215,6 mil |
| fev/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 1,41 mi | R$ 171,3 mil |
| jan/2026 | R$ 45,0 mi | R$ 284,1 mil | R$ 170,4 mil |
| dez/2025 | R$ 165,8 mi | R$ 0 | R$ 347,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
24 em setembro de 2026
Outro FI: 21; Banco: 3.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/09/2026ComunicadoRelatório.
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 15/07/2026ComunicadoRelatório.
- 27/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- abr/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 338,0 mil.
- 31/03/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 04/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/02/2026ComunicadoRelatório.
- 24/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 27/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 30/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 17/08/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 7 documentos, 4 com texto | Relatório | 29/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MSV3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.657.457/0001-93
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/12/2025
- Registro
- 13/11/2025
- Crédito
- Comerciais / Prestação de Serviços
- Distribuição
- Mensal
- Resgate
- Carência de 720 dias
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 0,45% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Vinci Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal