MSC em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.931.707/0001-55
Patrimônio de R$ 18,8 mi. Subordinação de 2,7%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 2,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 18,3 mi | 97,3% | 2,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 507,9 mil | 2,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Reserva de EncargosPor mais de 360 dias.Cláusula 17.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 |
|---|---|
| Provisão | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 18,9 mi |
| Patrimônio | R$ 18,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 1; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/26Sem informe
- set/2615 diasEntregue em 15/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 23/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 23/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 23/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MSC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 68.931.707/0001-55
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2026
- Registro
- 02/09/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- SSG Capital Ltda.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM