MSB FIDC LP NP
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas, cédulas de crédito bancário (CCB), contratos de exportação, contratos de importação.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.815.200/0001-91
Patrimônio de R$ 81,1 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 16,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 16,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 67,9 mi | 83,8% | 16,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 13,1 mi | 16,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de amortização das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização das Cotas Subordinadas Júnior
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido, apurado no último Dia Útil de cada mês, mantido em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Garantias e demais acessórios dos Direitos Creditórios cedidos, incluídos na cessão em caráter irrevogável e irretratável
Do regulamento de 01/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | 16,2% | +1,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,2%Carteira líquida de R$ 81,2 mi para um patrimônio de R$ 81,1 mi | +50,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação por período superior ao determinado no item 5.4 | Acima de 15% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 10% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 81,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 81,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 11,5 mil |
| Patrimônio | R$ 81,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2024
| Superbac Industria e Comercio de Fertilizantes S.ACNPJ 02.599.378/0001-89. PR | 96,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 77,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 82,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 84,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 79,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 84,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 41,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 84,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 71,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 69,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 80,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 94,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 64,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
30 nos últimos 24 meses11 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 29/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 15/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/05/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- 10/10/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 02/10/2025RegulamentoAnexo.
- 02/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
38 documentos26 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 9 documentos, 9 com texto | Anexo | 02/10/2025 |
| 11 documentos, 11 com texto | AGO | 29/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 16/04/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 7 documentos, 3 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MSB Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 49.815.200/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/09/2023
- Registro
- 06/03/2023
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Sem cronograma pré-estabelecido; amortizações e resgates ocorrem em regime de caixa, de acordo com a disponibilidade de recursos e sob coordenação da Gestora
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 2,25% a.a.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal