MS Open FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços representados por Duplicatas, Cheques, LCC, CCB.
Dados de setembro de 2026CNPJ 35.654.917/0001-94
O patrimônio caiu de R$ 111,3 mi para R$ 57,7 mi em 12 meses. Subordinação de 49,9% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 49,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 28,9 mi | 50,1% | 49,9% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 12,8 mi | 22,2% | 27,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 16,0 mi | 27,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.
Garantias
Garantias reais, Trava de domicílio bancário, Coobrigação (conforme o caso), Acessórios dos direitos creditórios
Do regulamento de 16/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 45% do patrimônio | 49,9% | +4,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 78,9%Carteira líquida de R$ 45,5 mi para um patrimônio de R$ 57,7 mi | +11,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação | Acima de 45% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 10% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 19,55% | 17,85% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 22,72% | 27,12% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 56,6 mi |
| Provisão | −R$ 11,1 mi |
| Carteira líquida | R$ 45,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 10,3 mi |
| Patrimônio | R$ 57,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,49 mi | |
| 31 a 60 | R$ 944,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 1,02 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,51 mi | |
| 121 a 150 | R$ 667,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 873,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,62 mi | |
| 361 a 720 | R$ 3,74 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Metalloys & Chemicals Comercial LTDA - em Recuperacao JudicialCNPJ 01.124.851/0001-09. SP | 10,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 93,4%B 2,8%C 1,8%D 1,2%E 0,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 22,8 mi em 3.824 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 2,2 mil.
Segmento principal: comercial, comercial (73,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,52 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 27,4 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,54 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 17,0 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 26,4 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 25,2 mi |
| jan/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 0 | R$ 15,0 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,40 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 104,1 mil |
| jul/2025 | R$ 12,9 mi | R$ 0 | R$ 12,9 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
21 em setembro de 2026
Outro FI: 20; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 29/09/2026ComunicadoRelatório.
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/08/2026ComunicadoRelatório.
- 31/07/2026ComunicadoRelatório.
- 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 16/06/2026ComunicadoRelatório.
- 30/03/2026ComunicadoRelatório.
- 16/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 22/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 16/03/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 16/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 22/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 29/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MS Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 35.654.917/0001-94
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/05/2020
- Registro
- 13/03/2020
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Mensal para resgate de excesso de subordinação júnior (se acima de 25% do PL).
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal