MS Multi FIDC

Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra créditos originados de operações entre Cedentes e Devedores com domicílio/sede no país.

Dados de setembro de 2026CNPJ 39.664.088/0001-81

O patrimônio caiu de R$ 81,6 mi para R$ 0 em 12 meses.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 0, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
  2. 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Vendedor
  3. 3Pagamento de operações no mercado de derivativos
  4. 4Amortização das Cotas Seniores
  5. 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
  6. 6Amortização das Cotas Subordinadas Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Despesas e Encargos mencionada como limite a ser observado (item 16.1.c); demais detalhes não especificados no documento

Garantias

Alienação fiduciária de sistemas fotovoltaicos, Cessão fiduciária de títulos de crédito ou direitos creditórios, Garantia de recebíveis, Outros tipos de garantias admitidos em CCBs e notas comerciais

Do regulamento de 14/11/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

15 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 40% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 14/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasNão informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 0
PatrimônioR$ 0

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2022

Industria Frigorifica Boa Carne LTDACNPJ 30.251.841/0001-32. MT11,2%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
dez/2025R$ 0R$ 9,80 miR$ 1,61 mi
nov/2025R$ 0R$ 11,4 miR$ 0
out/2025R$ 0R$ 4,19 miR$ 0
set/2025R$ 0R$ 3,10 miR$ 0
ago/2025R$ 0R$ 3,94 miR$ 0
jul/2025R$ 0R$ 3,88 miR$ 0
jun/2025R$ 0R$ 3,82 miR$ 0
mai/2025R$ 0R$ 3,77 miR$ 0
abr/2025R$ 0R$ 5,72 miR$ 0
mar/2025R$ 0R$ 3,01 miR$ 4,46 mi
fev/2025R$ 0R$ 7,37 miR$ 0
jan/2025R$ 0R$ 7,27 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

Perfil de cotistas não informado.

Seção: Acontecimentos

38 nos últimos 24 meses9 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
  5. fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
  7. abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 20/01/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
  2. 08/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. jan/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
  4. dez/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 2 e Sênior série 3.
  5. 19/11/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
  6. 18/11/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
  7. 19/09/2025Fato relevanteFato relevante.
  8. 19/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 17/09/2025ComunicadoRelatório.
  10. 12/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 01/08/2025ComunicadoRelatório.
  12. 29/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

35 documentos21 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento19/09/2025
9 documentos, 9 com textoAGE08/01/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante19/09/2025
9 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/05/2026
12 documentos, 5 com textoDemonstrações Financeiras - Substituição de administrador20/01/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
MS Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
39.664.088/0001-81
Situação
Em Liquidação desde 05/01/2026
Registro
11/01/2021
Crédito
Performados e a Performar
Distribuição
Amortização programada mensal conforme tabela de cada Suplemento de Série (Sênior e Mezanino); Júnior sem prazo, resgatável apenas na liquidação da Classe
Administração
0,28% a.a.
Gestão
0,35% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal