MS Capital FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e/ou a performar, originários de operações nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, hipotecas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.617.627/0001-18
O patrimônio subiu de R$ 987,3 mil para R$ 1,53 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,53 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios (em período de investimentos)
- 4Amortização de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida aplicada em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme política de investimento.
Garantias
Coobrigação facultativa do Cedente (solvência dos Devedores e pagamento dos Direitos Creditórios), Cessão/alienação dos Direitos Creditórios Inadimplidos a terceiros, Cessão da totalidade da carteira de Direitos Creditórios ao Cedente e/ou suas Partes Relacionadas (a critério da GESTORA)
Do regulamento de 09/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,53 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 1,53 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,55 mi |
| Patrimônio | R$ 1,53 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Pessoa física | 13%bloco com risco |
| Pessoa física | 13%bloco com risco |
| Pessoa física | 12%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 288,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 2; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 06/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 05/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/06/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- mai/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 24,9 mil.
- 08/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 26/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 13/11/2025OfertaAviso ao mercado.
- 13/11/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 13/02/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 05/10/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 11/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Anúncio de Início | 06/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MS Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 60.617.627/0001-18
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/05/2025
- Registro
- 30/04/2025
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas, exceto no término do prazo de duração da Classe ou em liquidação antecipada. Pagamentos de amortização e resgate ocorrem em Dias Úteis.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Figtree Capital Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM