MRV Pró Soluto I Imobiliários de FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios imobiliários oriundos do preço de aquisição de imóveis residenciais desenvolvidos pelas Cedentes.
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.790.827/0001-01
Patrimônio de R$ 256,0 mi, −12,1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Encargos
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Aquisição da 1ª Carteira de Direitos Creditórios
- 4Aquisição da 2ª Carteira de Direitos Creditórios
- 5Pagamento da Remuneração das Cotas Seniores
- 6Pagamento da Meta de Amortização de Principal das Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos equivalente ao valor estimado necessário para o pagamento dos encargos dos 3 meses subsequentes.
Garantias
Acessórios dos Direitos Creditórios, Encargos moratórios, Multas, Penalidades, Garantias previstas nos Instrumentos de Confissão de Dívida
Do regulamento de 26/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,7%Carteira líquida de R$ 252,6 mi para um patrimônio de R$ 256,0 mi | +48,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 8% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 23,54% | 15,17% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 4,90% | 4,44% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 330,3 mi |
| Provisão | −R$ 77,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 252,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,57 mi |
| Patrimônio | R$ 256,0 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 3,53 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,59 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,09 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,75 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,48 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,25 mi | |
| 181 a 360 | R$ 3,50 mi | |
| 361 a 720 | R$ 3,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 67,2%A 0,4%B 7,2%C 4,0%D 2,9%E 2,7%F 2,3%G 1,9%H 11,5%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 6,34 mi em 13.120 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: imobiliario (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
22 em agosto de 2026
Outro: 12; Outro FI: 9; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 16/01/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 17/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 83,3% no mês, para R$ 372,5 mi.
- 26/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/09/2025OfertaAnúncio de início.
- 26/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 22/09/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 22/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/09/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 26/09/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO/E | 17/12/2025 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Encerramento | 16/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MRV Pró Soluto I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Resp Limitada
- CNPJ
- 62.790.827/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2025
- Registro
- 18/09/2025
- Crédito
- Imobiliário
- Distribuição
- Mensal
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 25%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM