MR FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra duplicatas, Cheques, Nota Comercial, Cédulas de Crédito Bancário, Contratos de Aluguel, Notas Promissórias, Recebíveis de Cartão de Crédito.

Dados de setembro de 2026CNPJ 22.175.405/0001-01

Patrimônio de R$ 150,6 mi, +2,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 42% e parcelas vencidas em 0,5% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 150,6 mi, provisão R$ 4,58 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 42% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 87,3 mi58%42% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 16,1 mi10,7%31,3% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 47,2 mi31,3%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos
  2. 2Pagamento de resgate das Cotas Seniores
  3. 3Reenquadramento da Reserva de Despesas e Encargos
  4. 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Maior entre total de despesas para 90 dias ou 1% do PL

Garantias

Garantias relacionadas aos Direitos Creditórios, Coobrigação

Do regulamento de 24/09/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas10 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio42%+8,7 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio93%Carteira líquida de R$ 140,0 mi para um patrimônio de R$ 150,6 mi+26 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação > 15 dias úteis42% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 10% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 24/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,5% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão3,17%3,60%Não informado
Parcelas vencidas0,55%0,58%Não informado
Créditos inadimplentes7,46%11,24%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas578%623%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 144,6 mi
Provisão−R$ 4,58 mi
Carteira líquidaR$ 140,0 mi
Títulos e caixaR$ 7,51 mi
PatrimônioR$ 150,6 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 6,65 mi
31 a 60R$ 255,1 mil
61 a 90R$ 319,7 mil
91 a 120R$ 1,46 mi
121 a 150R$ 459,5 mil
151 a 180R$ 270,0 mil
181 a 360R$ 2,15 mi
361 a 720R$ 10,7 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2022

Industria e Comercio de Metais Pequi LTDACNPJ 06.192.781/0001-40. MG10,5%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 93,9%B 5,5%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 144,2 mi em 7.596 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 8,65 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (96,4%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 1,95 miR$ 0R$ 1,95 mi
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 5,00 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 3,77 mi
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 2,84 mi
mar/2026R$ 6,52 miR$ 0R$ 328,8 mil
fev/2026R$ 501,9 milR$ 0R$ 14,6 mi
dez/2025R$ 5,16 miR$ 0R$ 11,1 mi
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 1,66 mi
out/2025R$ 0R$ 0R$ 7,55 mi
set/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 8,49 mi
ago/2025R$ 0R$ 0R$ 13,4 mi
jul/2025R$ 0R$ 0R$ 16,8 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

30 em setembro de 2026

Outro FI: 27; PF: 2; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

12 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/266 dias2 entregasEntregue em 06/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 25/08/2026ComunicadoRelatório.
  2. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
  4. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  5. 01/06/2026ComunicadoRelatório.
  6. 01/06/2026ComunicadoRelatório.
  7. 19/01/2026ComunicadoRelatório.
  8. 05/09/2025ComunicadoRelatório.
  9. 18/08/2025ComunicadoRelatório.
  10. 18/08/2025ComunicadoRelatório.
  11. fev/2025DadosEntradas de R$ 19,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
  12. 06/01/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

18 documentos2 com texto

TipoMais recenteEntregue em
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
8 documentos, 0 com textoRelatório25/08/2026
Abrir os 18 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
MR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
22.175.405/0001-01
Situação
Em Funcionamento Normal desde 09/12/2015
Registro
26/06/2015
Crédito
Industrial, comercial, imobiliário, agrícola, financeiro, hipotecário, de arrendamento mercantil e de serviços
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
Gestão
0,25% a.a.
Custódia
0,3%
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal