MR de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIC-FIDC).

Dados de setembro de 2026CNPJ 45.777.614/0001-12

Em 12 meses, a cota mezanino deixou de ser informada. Patrimônio de R$ 47,3 mi, +4,4% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 47,3 mi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 82,8% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 8,12 mi17,2%82,8% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 39,2 mi82,8%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
  3. 3Devolução aos titulares das Cotas Seniores (resgate/amortização)
  4. 4Devolução aos titulares das Cotas Subordinadas Mezanino (resgate/amortização)
  5. 5Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Junior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Liquidez equivalente a, no mínimo, 1% do Patrimônio Líquido do Fundo, representada por Ativos Financeiros, apurada pelo Administrador e monitorada pela Gestora em todo último Dia Útil de cada mês.

Do regulamento de 08/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio82,8%+49,5 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 47,3 mi−95 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 08/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 136,8 mil
PatrimônioR$ 47,3 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 0R$ 5,13 miR$ 0
mai/2026R$ 69,7 milR$ 141,7 milR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 3,69 miR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 212,8 milR$ 0
jun/2025R$ 0R$ 1,32 miR$ 0
mai/2025R$ 0R$ 1,12 miR$ 0
dez/2024R$ 0R$ 179,7 milR$ 0
dez/2023R$ 0R$ 0R$ 5,19 mi
set/2023R$ 5,00 miR$ 0R$ 0
abr/2023R$ 100,0 milR$ 0R$ 0
nov/2022R$ 7,62 miR$ 0R$ 0
out/2022R$ 3,00 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

PF: 2; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

16 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/254 diasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 19/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  3. 08/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 08/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  5. jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
  6. jul/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 2.
  7. 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
  8. 02/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 02/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. fev/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
  11. 11/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 25/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

17 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento08/07/2026
3 documentos, 3 com textoAGE28/09/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
2 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Emissão de Cotas19/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
MR Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
45.777.614/0001-12
Situação
Em Funcionamento Normal desde 27/10/2022
Registro
23/09/2022
Crédito
Cota de FIDC
Distribuição
Conforme Suplemento de cada série/classe
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM