MPA FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados ou a performar, vencidos e pendentes de pagamento quando da cessão.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.456.281/0001-09
O patrimônio subiu de R$ 51,3 mi para R$ 108,3 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 108,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 3Amortização/resgate das Cotas Seniores
- 4Amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização/resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Garantias pessoais e reais integrantes dos Direitos Creditórios cedidos, Garantias formalizadas em favor da Administradora, Gestora ou agentes de garantias que representem o Fundo/Classe
Do regulamento de 27/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 58,0 mi |
| Patrimônio | R$ 108,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 151 a 180 | R$ 50,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 50,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Rural Brasil LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 14.947.900/0001-55. GO | 22,1%bloco com risco |
| Tecnomyl Brasil Distribuidora de Produtos Agricolas LTDACNPJ 05.280.269/0001-92. PR | 18,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 22,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (87%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 5,7 mil |
| out/2025 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 757 |
| jul/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 17,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 13/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 20/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 06/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 93,3% no mês, para R$ 105,9 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 51,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 21/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 21/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 22,0 mil.
- jun/2025DadosPatrimônio sobe 56% no mês, para R$ 48,7 mi.
- jun/2025DadosEntradas de R$ 17,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 03/01/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 21/05/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Fato relevante | 20/07/2026 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 10/01/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MPA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 57.456.281/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/01/2025
- Registro
- 26/09/2024
- Crédito
- Não Padronizados
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Field Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal