MP FIDC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos e títulos representativos de crédito.

Dados de setembro de 2026CNPJ 15.675.220/0001-92

Patrimônio de R$ 720,4 mi, +2,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 51% e parcelas vencidas em 0,8% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 720,4 mi, provisão R$ 15,9 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 51% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 353,0 mi49%51% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 253,2 mi35,1%15,9% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 114,2 mi15,9%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate
  3. 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis
  4. 4Pagamento de resgate das Cotas Seniores
  5. 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  6. 6Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Caixa equivalente ao total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 60 dias, apurada em todo último Dia Útil de cada mês, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata. Reserva de Pagamento de Resgate: a partir de 50 dias antes de cada data de pagamento de resgate, manter no mínimo 50% do valor futuro do resgate em Ativos Financeiros com liquidez diária; a partir de 20 dias antes, manter 100%.

Garantias

Não há garantias específicas formalizadas; cessão inclui todas as garantias e acessórios dos Direitos Creditórios

Do regulamento de 09/06/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas22 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 50% do patrimônio51%+1 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio71,6%Carteira líquida de R$ 515,8 mi para um patrimônio de R$ 720,4 mi+4,6 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previstoAcima de 50% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 09/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,8% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão2,99%2,68%Não informado
Parcelas vencidas0,80%0,74%Não informado
Créditos inadimplentes0,31%0,32%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas373%361%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 531,7 mi
Provisão−R$ 15,9 mi
Carteira líquidaR$ 515,8 mi
Títulos e caixaR$ 205,8 mi
PatrimônioR$ 720,4 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 1,12 mi
31 a 60R$ 814,0 mil
61 a 90R$ 542,0 mil
91 a 120R$ 498,1 mil
121 a 150R$ 405,9 mil
151 a 180R$ 383,5 mil
181 a 360R$ 2,09 mi
361 a 720R$ 37,4 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Triunfante Brasil Distribuidora de Alimentos S.A.CNPJ 54.777.709/0001-27. SP13,1%bloco com risco
Nova Leopoldo Incorporadora e Empreendimentos S.ACNPJ 55.989.474/0001-08. SP12,1%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 13,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 96,5%B 1,2%C 1,7%D 0,4%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 9,59 mi em 7.565 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (90,3%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 13,2 miR$ 0R$ 49,9 mil
ago/2026R$ 21,5 miR$ 0R$ 81,3 mil
jul/2026R$ 5,52 miR$ 0R$ 15,0 mi
jun/2026R$ 16,6 miR$ 0R$ 10,1 mi
mai/2026R$ 25,6 miR$ 0R$ 37,0 mi
abr/2026R$ 88,8 miR$ 0R$ 50,8 mi
mar/2026R$ 1,71 miR$ 0R$ 6,5 mil
jan/2026R$ 2,50 miR$ 0R$ 5,01 mi
dez/2025R$ 24,2 miR$ 0R$ 146,1 mi
nov/2025R$ 28,4 miR$ 0R$ 107,4 mil
out/2025R$ 21,7 miR$ 0R$ 82,1 mil
set/2025R$ 7,53 miR$ 0R$ 28,5 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

14 em setembro de 2026

PF: 7; Outro FI: 7.

Seção: Acontecimentos

30 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2529 dias2 entregasEntregue em 29/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/269 dias3 entregasEntregue em 09/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias4 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 31/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
  2. 31/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
  3. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 18/07/2026Dados37 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set e out de 2021, jul, ago, set, out, nov e dez de 2022, jan, fev e mar de 2023, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  5. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  7. 29/05/2026ComunicadoRelatório.
  8. 26/05/2026ComunicadoRelatório.
  9. 25/05/2026Fato relevanteFato relevante.
  10. 25/05/2026AssembleiaAssembleia.
  11. 12/03/2026ComunicadoRelatório.
  12. 10/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

31 documentos15 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento10/06/2025
4 documentos, 3 com textoAssembleia25/05/2026
2 documentos, 2 com textoFato relevante25/05/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras31/08/2026
11 documentos, 4 com textoDemonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação31/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
MP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
15.675.220/0001-92
Situação
Em Funcionamento Normal desde 03/09/2012
Registro
24/07/2012
Crédito
padronizado
Distribuição
Diária (qualquer Dia Útil, sem carência)
Resgate
90 dias corridos
Administração
0,3% a.a., mínimo de R$ 18.500 por mês
Gestão
1,7% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Artesanal Financeiro LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Confiance Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal