Mozart FIDC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios, incluindo direitos, garantias, privilégios, preferências e prerrogativas relacionados.

Dados de julho de 2026CNPJ 64.679.924/0001-49

Patrimônio de R$ 38,4 mi, +1,5% em relação a junho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

julho de 2026: patrimônio R$ 38,4 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 38,4 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 90 dias seguintes à apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo mantida segregadamente em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Resgate destinada a proporcionar liquidez para o pagamento dos resgates das Cotas Seniores. A partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, devem ser mantidos Ativos Financeiros com liquidez diária equivalentes a no mínimo 50% do valor futuro do próximo resgate; a partir de 15 dias antes, equivalentes a 100% do valor futuro do próximo resgate.

Do regulamento de 18/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada8 não verificáveis

RegraEm julho de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio97,6%Carteira líquida de R$ 37,5 mi para um patrimônio de R$ 38,4 mi+47,6 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 50% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 18/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutajul/26jun/26
Provisão0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%
Créditos inadimplentes2,54%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em julho de 2026

Carteira brutaR$ 37,5 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 37,5 mi
Títulos e caixaR$ 1,01 mi
PatrimônioR$ 38,4 mi

Vencido por atraso, julho de 2026

até 30 diasR$ 952,2 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, julho de 2026

C Blindados S.A.CNPJ 22.811.775/0001-80. SP48,4%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 80,0 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 32,0 mil
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 12,0 mil
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 10,2 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em julho de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

8 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. ago/25Sem informe
  2. set/25Sem informe
  3. out/25Sem informe
  4. nov/25Sem informe
  5. dez/25Sem informe
  6. jan/26Sem informe
  7. fev/26Sem informe
  8. mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
  9. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  10. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  11. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  12. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

  1. 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 25/08/2026RegulamentoAnexo.
  3. 25/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 18/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  5. 18/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 18/08/2026RegulamentoRegul fdo.
  7. 14/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  8. 05/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

10 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 2 com textoAnexo25/08/2026
2 documentos, 2 com textoAGE15/09/2026
2 documentos, 2 com textoFato relevante18/08/2026
2 documentos, 0 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento05/03/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Mozart Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
64.679.924/0001-49
Situação
Em Liquidação desde 14/09/2026
Registro
23/01/2026
Crédito
FIDC
Resgate
29 dias
Administração
0,15% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
Gestão
0,15% a.a.
Performance
0%
Administrador
Planner Corretora de Valores S.A.
Gestor
Redwood Administração de Recursos LTDA
Custodiante
Planner Corretora de Valores S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal