Moustache Rappi FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas eletrônicas performadas emitidas pela Moustache Beans Ltda.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.975.703/0001-20
O patrimônio subiu de R$ 14,8 mi para R$ 69,7 mi em 12 meses. Subordinação de 45,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 45,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 37,8 mi | 54,2% | 45,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 12,2 mi | 17,4% | 28,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 19,8 mi | 28,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos
- 2Provisionamento de taxas e despesas do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização do Principal ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
- 6Amortização do Principal ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Constituição de reserva monetária para amortização: 50% do valor 10 dias antes e 100% 5 dias antes da Data de Pagamento.
Garantias
Agenda futura de recebíveis do Sacado, Gravame fiduciário em Entidade Registradora, Coobrigação solidária do Grupo Econômico Rappi
Do regulamento de 23/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 45,8% | +5,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89,4%Carteira líquida de R$ 62,3 mi para um patrimônio de R$ 69,7 mi | +39,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação Mínimo | Acima de 40% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 62,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 62,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,77 mi |
| Patrimônio | R$ 69,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Moustache Beams LTDACNPJ 30.998.254/0001-01. SP | 89%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 89% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 27,2 mi em 4 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, varejo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 828,0 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 825,1 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 3,15 mi | R$ 802,6 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 749,2 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 726,7 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 9,95 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 14,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
25 em setembro de 2026
Outro FI: 23; PJ Não Financeira: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/253 dias2 entregasEntregue em 03/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/267 diasEntregue em 07/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 27/03/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 05/03/2026OfertaAnúncio de início.
- 23/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/01/2026OfertaAnúncio de início.
- jan/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 135,1% no mês, para R$ 60,4 mi.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 34,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 23/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/10/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 23/12/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 23/01/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Início | 05/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Moustache Rappi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.975.703/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/09/2025
- Registro
- 29/07/2025
- Crédito
- Duplicatas Mercantis
- Distribuição
- Mensal
- Administração
- 0,06% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Custódia
- 0,24%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Utility Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal