Moto Honda II FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.882.874/0001-30
Patrimônio de R$ 664,1 mi, +10,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas e despesas devidas
- 2Resgate integral das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa de, no mínimo, R$ 1.000.000,00, constituída quando da integralização de Cotas Subordinadas e controlada pela Gestora para cobertura dos encargos e despesas da Classe.
Do regulamento de 18/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 68,1%Carteira líquida de R$ 452,5 mi para um patrimônio de R$ 664,1 mi | +18,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,67% | 0,28% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 452,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 452,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 212,5 mi |
| Patrimônio | R$ 664,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 12,1 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
| CNPJ 04.337.168/0001-48 | 68,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,33 bi em 135.121 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,34 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 60,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 105,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 179,3 mi | R$ 0 | R$ 330,0 mi |
| jun/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 180,0 mi | R$ 0 | R$ 150,0 mi |
| abr/2026 | R$ 80,5 mi | R$ 0 | R$ 100,3 mi |
| mar/2026 | R$ 242,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
332 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 330; PJ Financeira: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Moto Honda II
- CNPJ
- 63.882.874/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/03/2026
- Registro
- 01/12/2025
- Crédito
- Agro, Indústria e Comércio
- Distribuição
- diária
- Resgate
- 15 dias corridos
- Administração
- 0,23% a.a.
- Gestão
- 0,08% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Cultinvest Asset Management LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM