Mosaico Elite FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (CIC FIDC) e/ou Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), incluindo CRIs, CRAs.
Dados de agosto de 2026CNPJ 54.519.663/0001-46
Patrimônio de R$ 11,6 mi, +0,9% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1encargos e despesas correntes da Classe
- 2constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 3constituição e manutenção da Reserva de Resgate
- 4pagamento de resgates das Cotas Seniores
- 5pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6aquisição de novos Direitos Creditórios
- 7aplicação em Ativos Financeiros (caso não haja DC disponíveis)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente às despesas e encargos estimados para 3 meses, constituída desde a Data da 1ª Integralização, mantida em Ativos Financeiros Classe A, com recomposição em até 30 dias
Garantias
sem garantias reais fidejussórias específicas; direitos creditórios performados (sem coobrigação do Cedente nem compromisso de recompra)
Do regulamento de 29/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 11,6 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação | R$ 11,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 20,8 mil |
| Patrimônio | R$ 11,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 298,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 75,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 2,24 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 350,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 165,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 64,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em agosto de 2026
PF: 12; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 03/10/2024DadosInforme de julho de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 25/09/2024DadosInforme de agosto de 2024 reapresentado Espontânea
- 24/09/2024DadosInforme de julho de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 11/09/2024DadosInforme de junho de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mosaico Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 54.519.663/0001-46
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/04/2024
- Registro
- 28/03/2024
- Crédito
- FIDC/CIC-FIDC
- Distribuição
- Data de Resgate: último Dia Útil de cada mês; pagamento no Dia Útil subsequente à Data de Cotização do Resgate
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Mosaico Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Planners Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM