Mosaico Elite FIDC

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (CIC FIDC) e/ou Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), incluindo CRIs, CRAs.

Dados de agosto de 2026CNPJ 54.519.663/0001-46

Patrimônio de R$ 11,6 mi, +0,9% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 11,6 mi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1encargos e despesas correntes da Classe
  2. 2constituição e manutenção da Reserva de Caixa
  3. 3constituição e manutenção da Reserva de Resgate
  4. 4pagamento de resgates das Cotas Seniores
  5. 5pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6aquisição de novos Direitos Creditórios
  7. 7aplicação em Ativos Financeiros (caso não haja DC disponíveis)

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Caixa equivalente às despesas e encargos estimados para 3 meses, constituída desde a Data da 1ª Integralização, mantida em Ativos Financeiros Classe A, com recomposição em até 30 dias

Garantias

sem garantias reais fidejussórias específicas; direitos creditórios performados (sem coobrigação do Cedente nem compromisso de recompra)

Do regulamento de 29/06/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas12 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 11,6 mi−50 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporaçãoR$ 11,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 10% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 29/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 20,8 mil
PatrimônioR$ 11,6 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2025R$ 298,9 milR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 30,0 milR$ 0R$ 0
abr/2025R$ 75,0 milR$ 0R$ 0
mar/2025R$ 2,24 miR$ 0R$ 0
fev/2025R$ 350,0 milR$ 0R$ 0
jan/2025R$ 200,0 milR$ 0R$ 0
dez/2024R$ 200,0 milR$ 0R$ 0
nov/2024R$ 600,0 milR$ 0R$ 0
out/2024R$ 165,0 milR$ 0R$ 0
ago/2024R$ 64,0 milR$ 0R$ 0
jul/2024R$ 200,0 milR$ 0R$ 0
abr/2024R$ 3,50 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

14 em agosto de 2026

PF: 12; Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

12 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. set/259 diasEntregue em 09/10/2025
  2. out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
  3. nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
  4. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
  6. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
  9. mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
  10. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 15 dias após o fim do mês

  1. 25/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 01/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 25/06/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  4. 25/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
  5. 22/06/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  6. 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
  7. 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
  8. 29/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 03/10/2024DadosInforme de julho de 2024 reapresentado A pedido do regulador
  10. 25/09/2024DadosInforme de agosto de 2024 reapresentado Espontânea
  11. 24/09/2024DadosInforme de julho de 2024 reapresentado A pedido do regulador
  12. 11/09/2024DadosInforme de junho de 2024 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

18 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento01/07/2026
4 documentos, 4 com textoAGO25/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
2 documentos, 2 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes25/06/2026
Abrir os 18 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Mosaico Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
54.519.663/0001-46
Situação
Em Funcionamento Normal desde 15/04/2024
Registro
28/03/2024
Crédito
FIDC/CIC-FIDC
Distribuição
Data de Resgate: último Dia Útil de cada mês; pagamento no Dia Útil subsequente à Data de Cotização do Resgate
Resgate
90 dias corridos
Administração
0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
Gestão
0,5% a.a.
Administrador
Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Mosaico Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Planners Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM